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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
PUST · FR0011871110 · classe UCITS ETF Acc · EUR · domicilio Francia
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1,1 mld EUR
- Tracking difference
- −0,33%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 20 mag 2014 · costi dal KID al 2 set 2026 · 65 titoli in portafoglio · 6 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 4 ago 2026
Il fondo è un OICVM indicizzato a gestione passiva. L’obiettivo di gestione del Fondo è replicare, al rialzo come al ribasso, l’andamento dell’indice NASDAQ-100 TM Net Total Return (dividendi netti reinvestiti) (l’«Indice di riferimento»), denominato in USD e rappresentativo del settore tecnologico degli Stati Uniti, riducendo al minimo lo scarto di replica («tracking error») tra le performance del Fondo e quelle dell’Indice di riferimento. Il livello atteso di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Fondo. Il sito…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 mag 2014 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +25,9% |
| 3 anni | +78,8% |
| 5 anni | +94,0% |
| 10 anni | +514,7% |
| Dal lancio della serie | +917,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,29% | 21,06% | 23,31% |
| Max drawdown | −11,13% | −26,33% | −31,11% |
| Sharpe | 1,18 | 0,88 | 0,59 |
| Sortino | 1,70 | 1,26 | 0,84 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PUST · FR00118711101
RebalixPUST · FR0011871110 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,01% | +6,48% | −0,47% |
| 2024 | +33,58% | +33,97% | −0,39% |
| 2023 | +49,32% | +49,46% | −0,14% |
| 2022 | −28,35% | −28,14% | −0,21% |
| 2021 | +36,59% | +36,90% | −0,31% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 65 titoli · peso prime 10 = 54,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,8% | |
| 8,7% | |
| 6,7% | |
| 5,0% | |
| 5,0% | |
| 4,6% | |
| 4,5% | |
| 4,4% | |
| 3,8% | |
| 2,7% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
L8IN · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
PUST · Euronext Paris
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/FR0011871110
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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