Aggiornamento di settembre 2026
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc · FR0011871110 · PUST
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 6 titoli entrati e 13 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Technologies de l'info., in calo di 60,4 punti percentuali, mentre Industria sale di 28,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 9,3 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 13 sono usciti.
Posizioni dichiarate
66
10 → 66 · Δ +56
al 1 set
Peso delle prime 10
54,0%
44,8 → 54,0% · Δ +9,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,2 mld €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (6)
MICROSOFT CORP2,68%
SIEMENS AG-REG1,16%
UNITED THERAPEUTICS CORP0,15%
SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA0,15%
ELI LILLY & CO0,09%
FABRINET0,06%
Titoli usciti (13)
GOLDMAN SACHS GROUP INC1,10%
ALPHABET INC CL A0,87%
ALPHABET INC CL C0,38%
UNION PACIFIC CORP0,27%
INVESTOR AB-B SHS0,25%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES0,18%
AP MOLLER-MAERSK A/S-A0,12%
PARKER HANNIFIN CORP0,06%
e altri 5, ciascuno ≤ 0,05%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 72 → 65, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
ASML HOLDING NV5,6 → 6,7% · +1,08 p.p. GENMAB A/S9,3 → 8,7% · −0,57 p.p. WILLIS TOWERS WATSON PLC0,0 → 0,6% · +0,56 p.p. SIEMENS ENERGY AG5,5 → 5,0% · −0,51 p.p. ING GROEP NV8,5 → 8,8% · +0,28 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 44,8% → 54,0% (Δ +9,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
ING GROEP NV — entra nella top 108,8% GENMAB A/S — entra nella top 108,7% ASML HOLDING NV — entra nella top 106,7% SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 105,0% JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL — entra nella top 105,0% DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 104,6% MERCK KGAA — entra nella top 104,5% EDP SA — entra nella top 104,4% AIRBUS SE PARIS — entra nella top 103,8% MICROSOFT CORP — entra nella top 102,7% NVIDIA CORP — esce dalla top 107,5% → APPLE INC — esce dalla top 106,6% → MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 105,7% → MICROSOFT CORP — esce dalla top 104,4% → AMAZON.COM INC — esce dalla top 104,1% → ADVANCED MICRO DEVICES — esce dalla top 103,9% → ALPHABET INC CL A — esce dalla top 103,3% → TESLA INC — esce dalla top 103,3% → ALPHABET INC CL C — esce dalla top 103,1% → INTEL CORP — esce dalla top 102,9% → prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | prima | 1 set |
|---|
| ING GROEP NV — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 8,8% |
| GENMAB A/S — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 8,7% |
| ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,7% |
| SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,0% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,0% |
| DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,6% |
| MERCK KGAA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,5% |
| EDP SA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,4% |
| AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,8% |
| MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,7% |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 7,5% | — |
| APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 6,6% | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,7% | — |
| MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,4% | — |
| AMAZON.COM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,1% | — |
| ADVANCED MICRO DEVICES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,9% | — |
| ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,3% | — |
| TESLA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,3% | — |
| ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,1% | — |
| INTEL CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,9% | — |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Technologies de l'info.60,4 → 0,0% · −60,43 p.p. Industria0,0 → 28,6% · +28,59 p.p. Sanità0,0 → 19,3% · +19,31 p.p. Finanza0,0 → 17,9% · +17,85 p.p. Tecnologia0,0 → 17,7% · +17,73 p.p. Services de communication12,3 → 0,0% · −12,32 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
101,73 → 101,79: +0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.