Aggiornamento di settembre 2026
Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF - Acc · FR0011871078 · PASI
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 2 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 24,6 punti percentuali, mentre Conso Cyclique scende di 23,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 18,0 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
32
10 → 32 · Δ +22
al 1 set
Peso delle prime 10
60,3%
42,3 → 60,3% · Δ +18,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,0%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
72 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
O REILLY AUTOMOTIVE INC0,93%
CISCO SYSTEMS INC0,13%
Titoli usciti (4)
WOLTERS KLUWER4,32%
ELI LILLY & CO1,39%
TESLA INC0,64%
AEGON LTD AMSTERDAM0,11%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 33 → 31, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
NOVO NORDISK A/S-B0,8 → 5,2% · +4,38 p.p. PARKER HANNIFIN CORP3,2 → 4,4% · +1,18 p.p. ADOBE INC1,7 → 0,8% · −0,90 p.p. SIEMENS AG-REG3,6 → 3,3% · −0,31 p.p. NOKIA OYJ HELSINKI7,7 → 7,5% · −0,27 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 42,3% → 60,3% (Δ +18,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
ING GROEP NV — entra nella top 109,0% ASML HOLDING NV — entra nella top 108,7% TELENOR ASA — entra nella top 108,2% NOKIA OYJ HELSINKI — entra nella top 107,5% NOVO NORDISK A/S-B — entra nella top 105,2% AGEAS — entra nella top 104,5% PARKER HANNIFIN CORP — entra nella top 104,4% DHL GROUP (XETRA) — entra nella top 104,3% NN GROUP NV — entra nella top 104,3% ISS A/S — entra nella top 104,2% TENCENT HOLDINGS LTD — esce dalla top 1014,9% → ALIBABA GROUP HOLDING LTD — esce dalla top 109,0% → CHINA CONSTRUCT BANK — esce dalla top 104,0% → IND & COMM BK OF CHINA-H — esce dalla top 102,5% → XIAOMI CORP — esce dalla top 102,2% → NETEASE INC — esce dalla top 102,0% → PDD HOLDINGS INC — esce dalla top 102,0% → MEITUAN-CLASS B — esce dalla top 102,0% → BANK OF CHINA LTD-H — esce dalla top 102,0% → PING AN INSURANCE — esce dalla top 101,9% → prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | prima | 1 set |
|---|
| ING GROEP NV — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 9,0% |
| ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 8,7% |
| TELENOR ASA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 8,2% |
| NOKIA OYJ HELSINKI — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 7,5% |
| NOVO NORDISK A/S-B — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,2% |
| AGEAS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,5% |
| PARKER HANNIFIN CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,4% |
| DHL GROUP (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,3% |
| NN GROUP NV — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,3% |
| ISS A/S — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,2% |
| TENCENT HOLDINGS LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 14,9% | — |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 9,0% | — |
| CHINA CONSTRUCT BANK — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,0% | — |
| IND & COMM BK OF CHINA-H — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,5% | — |
| XIAOMI CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,2% | — |
| NETEASE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | — |
| PDD HOLDINGS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | — |
| MEITUAN-CLASS B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | — |
| BANK OF CHINA LTD-H — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | — |
| PING AN INSURANCE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,9% | — |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia0,0 → 24,6% · +24,64 p.p. Conso Cyclique23,6 → 0,0% · −23,64 p.p. Industria0,0 → 22,3% · +22,31 p.p. Finance20,7 → 0,0% · −20,68 p.p. Services de communication19,8 → 0,0% · −19,84 p.p. Finanza0,0 → 19,1% · +19,14 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
9,83 → 9,63: −2,0% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.