Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF Acc · FR0011869312 · PAEJ
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 5 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · 8 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Technologies de l'info., in calo di 44,0 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 25,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 7,0 punti percentuali. 5 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
43
10 → 43 · Δ +33
al 1 set
Peso delle prime 10
47,9%
40,9 → 47,9% · Δ +7,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,3%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
186 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (5)
MICROSOFT CORP3,05%
NOVO NORDISK A/S-B1,87%
ING GROEP NV1,48%
CHEVRON CORP1,35%
NN GROUP NV0,55%
Titoli usciti (2)
ALPHABET INC CL A2,31%
MCDONALD S CORP COM NPV0,89%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 39 → 42, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (8)
SIEMENS ENERGY AG
6,2 → 2,6% · −3,61 p.p.
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)
4,6 → 2,1% · −2,53 p.p.
ASML HOLDING NV
6,9 → 8,6% · +1,70 p.p.
AIRBUS SE PARIS
8,8 → 7,9% · −0,85 p.p.
ASM INTERNATIONAL NV
4,9 → 4,4% · −0,41 p.p.
RHEINMETALL ORD
3,1 → 2,8% · −0,39 p.p.
SAAB AB-B
2,5 → 2,1% · −0,35 p.p.
FERRARI NV MILAN
4,6 → 4,3% · −0,28 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 40,9% → 47,9% (Δ +7,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
ASML HOLDING NV — entra nella top 10
8,6%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10
7,9%
EDP SA — entra nella top 10
4,9%
ARGENX SE — entra nella top 10
4,9%
ASM INTERNATIONAL NV — entra nella top 10
4,4%
FERRARI NV MILAN — entra nella top 10
4,3%
EXOR NV AMSTERDAM — entra nella top 10
3,8%
BAYER AG-REG — entra nella top 10
3,1%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
3,1%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10
2,9%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC — esce dalla top 10
14,8% →
SAMSUNG ELECTRONICS — esce dalla top 10
7,9% →
SK HYNIX INC — esce dalla top 10
7,6% →
TENCENT HOLDINGS LTD — esce dalla top 10
2,7% →
BHP GROUP LTD — esce dalla top 10
1,7% →
ALIBABA GROUP HOLDING LTD — esce dalla top 10
1,6% →
COMMONWEALTH BK AUST — esce dalla top 10
1,5% →
MEDIATEK INC — esce dalla top 10
1,4% →
DELTA ELECTRONICS INC — esce dalla top 10
0,9% →
SAMSUNG ELECT-PFD — esce dalla top 10
0,9% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,6%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,9%
EDP SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,9%
ARGENX SE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,9%
ASM INTERNATIONAL NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
FERRARI NV MILAN — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
EXOR NV AMSTERDAM — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,8%
BAYER AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,1%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,1%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,9%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
14,8%
—
SAMSUNG ELECTRONICS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,9%
—
SK HYNIX INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,6%
—
TENCENT HOLDINGS LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
—
BHP GROUP LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,7%
—
ALIBABA GROUP HOLDING LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,6%
—
COMMONWEALTH BK AUST — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,5%
—
MEDIATEK INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,4%
—
DELTA ELECTRONICS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,9%
—
SAMSUNG ELECT-PFD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,9%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Technologies de l'info.
44,0 → 0,0% · −44,03 p.p.
Tecnologia
0,0 → 25,8% · +25,77 p.p.
Industria
0,0 → 21,7% · +21,65 p.p.
Finance
19,2 → 0,0% · −19,24 p.p.
Finanza
0,0 → 17,8% · +17,78 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 13,0% · +13,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
27,17 → 27,51: +1,3% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,60%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.