Rebalix
Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Dist
WLDHU · FR0011669845 · classe USD Hedged Dist · USD · domicilio Francia
azionario · Globaleclasse coperta in USDSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 38 mln EUR
- Tracking difference
- −0,09%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Mista (acc. e/o dist.)
Lancio 5 set 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 251 titoli in portafoglio · 4 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
Il Comparto è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. L’obiettivo di investimento del Comparto è replicare, al rialzo come al ribasso, l’andamento del MSCI World Net Total Return Index (dividendi netti reinvestiti), denominato in dollari USA (USD) (il «Benchmark»), che rappresenta la performance delle società a grande e media capitalizzazione di tutti i paesi sviluppati, riducendo al minimo la Tracking Error tra la performance del Fondo e quella del Benchmark. Il livello atteso di Tracking Error in condizioni di mercato normali è indicato nel…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 gen 2014 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +21,6% |
| 3 anni | +62,0% |
| 5 anni | +82,6% |
| 10 anni | +250,1% |
| Dal lancio della serie | +394,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,03% | 12,37% | 14,01% |
| Max drawdown | −8,07% | −17,10% | −22,29% |
| Sharpe | 1,40 | 1,19 | 0,62 |
| Sortino | 2,05 | 1,68 | 0,88 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · WLDHU · FR00116698451
RebalixWLDHU · FR0011669845 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +18,92% | +19,03% | −0,11% |
| 2024 | +21,80% | +21,87% | −0,06% |
| 2023 | +24,21% | +24,30% | −0,09% |
| 2022 | −15,40% | −15,38% | −0,02% |
| 2021 | +24,34% | +24,38% | −0,04% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 251 titoli · peso prime 10 = 47,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,3% | |
| 8,1% | |
| 6,9% | |
| 4,9% | |
| 4,8% | |
| 4,5% | |
| 2,8% | |
| 2,6% | |
| 2,5% | |
| 2,3% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
NK4S · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/FR0011669845
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/FR0011669845
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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