Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist · FR0011660927 · WLDH
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 38 titoli entrati e 43 usciti dal paniere · 16 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −0,9% · costi e caratteristiche invariati.
38 titoli sono entrati nel paniere e 43 sono usciti.
Posizioni dichiarate
252
1282 → 252 · Δ −1030
al 1 set
Peso delle prime 10
47,7%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,9%
in EUR · 31 ago → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
10,8 mld €
+0,4% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — factsheet del 19 ago, dati del paniere via API del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (38)
MICROSOFT CORP8,08%
NATERA INC1,57%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE0,97%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP0,56%
ACCENTURE PLC -A0,43%
JOHNSON & JOHNSON0,41%
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A0,41%
APPLIED MATERIALS INC0,31%
e altri 30, ciascuno ≤ 0,27%
Titoli usciti (43)
ALPHABET INC CL A5,70%
CORNING INC1,12%
TAPESTRY INC0,86%
CME GROUP INC0,81%
MCKESSON CORP0,78%
QUALCOMM INC0,74%
NEWMONT CORP USD0,71%
HOME DEPOT INC0,58%
e altri 35, ciascuno ≤ 0,44%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 256 → 251, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (16)
NVIDIA CORP
7,3 → 0,6% · −6,74 p.p.
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0,2 → 1,8% · +1,60 p.p.
SANDISK CORP
0,7 → 2,3% · +1,58 p.p.
ELI LILLY & CO
0,2 → 1,1% · +0,92 p.p.
ASTERA LABS INC
0,7 → 1,6% · +0,84 p.p.
NETFLIX INC USD
1,8 → 1,0% · −0,80 p.p.
AIRBNB INC-CLASS A
0,0 → 0,7% · +0,64 p.p.
BROADCOM INC
3,9 → 4,5% · +0,64 p.p.
e altre 8 variazioni.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto dei singoli titoli non è significativo.
La fotografia del 1 set, da sola:
APPLE INC8,32%
MICROSOFT CORP8,08%
AMAZON.COM INC6,89%
TESLA INC4,87%
META PLATFORMS INC-CLASS A4,82%
BROADCOM INC4,52%
MICRON TECHNOLOGY INC2,84%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A2,61%
ADVANCED MICRO DEVICES2,46%
SANDISK CORP2,28%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo.
Settori — i primi cinque al 1 set
Tecnologia45,3%
Beni voluttuari17,0%
Sanità11,0%
Finanza7,1%
Comunicazioni6,9%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago30 set
268,09 → 265,71: −0,9% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.