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Amundi · scheda del 5 settembre 2026
Amundi · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist
JPNH · FR0011475078 · classe EUR Hedged Dist · EUR · domicilio Francia
azionario · Giapponeclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: Topix Total Return Index JPY
- TER
- 0,45%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 104 mln EUR
- Tracking difference
- −1,39%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 19 set 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1478 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo è un OICVM di indice gestito passivamente. L'obiettivo di gestione del Fondo è quello di replicare, sia verso l'alto che verso il basso, la variazione dell'indice TOPIX® Gross Total Return (dividendi lordi reinvestiti) (l"'Indice di riferimento"), denominato in yen (JPY), e rappresentativo di tutte le azioni giapponesi quotate nella prima sezione della Borsa di Tokyo, riducendo al minimo il "tracking error" tra la performance del Fondo e l'Indice di riferimento. Il livello previsto di tracking error in condizioni normali di mercato è indicato…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 apr 2013 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +36,6% |
| 3 anni | +94,0% |
| 5 anni | +138,8% |
| 10 anni | +263,2% |
| Dal lancio della serie | +318,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 20,69% | 22,00% | 19,86% |
| Max drawdown | −11,47% | −24,70% | −24,70% |
| Sharpe | 1,58 | 0,94 | 0,80 |
| Sortino | 2,34 | 1,31 | 1,13 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · JPNH · FR00114750781
RebalixJPNH · FR0011475078 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +26,16% | +27,19% | −1,03% |
| 2024 | +22,44% | +24,01% | −1,58% |
| 2023 | +31,04% | +32,61% | −1,57% |
| 2022 | −3,96% | −2,94% | −1,02% |
| 2021 | +10,77% | +11,76% | −0,99% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 2,48 EUR (0,73% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2,48 | +1,12% |
| 2024 | 1 | 3,35 | +1,82% |
| 2023 | 1 | 2,38 | +1,67% |
| 2022 | 2 | 2,35 | +1,56% |
| 2021 | 2 | 2,02 | +1,46% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 1478 titoli · peso prime 10 = 23,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,9% | |
| 2,7% | |
| 2,6% | |
| 2,4% | |
| 2,3% | |
| 2,2% | |
| 2,0% | |
| 2,0% | |
| 1,7% | |
| 1,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
JPNH · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Paris, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/FR0011475078
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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