Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 4 titoli entrati e 3 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,6% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finance, in calo di 49,5 punti percentuali, mentre Industria sale di 35,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 29,5 punti percentuali. 4 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Posizioni dichiarate
30
10 → 30 · Δ +20
al 1 set
Peso delle prime 10
59,0%
29,5 → 59,0% · Δ +29,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,6%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
58 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (4)
SALESFORCE COM3,68%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES1,94%
MICROSOFT CORP1,55%
TRYG A/S0,39%
Titoli usciti (3)
ANALOG DEVICES INC3,61%
ERSTE GROUP BANK3,01%
PEPSICO INC0,98%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 28 → 29, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
JERONIMO MARTINS
4,9 → 6,6% · +1,72 p.p.
DNB BANK ASA
2,3 → 3,1% · +0,80 p.p.
ATLAS COPCO AB-A SHS
4,3 → 3,7% · −0,67 p.p.
SANDVIK AB
4,4 → 3,9% · −0,42 p.p.
DSV A/S (DKK)
7,4 → 7,1% · −0,29 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 29,5% → 59,0% (Δ +29,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
EDP SA — entra nella top 10
9,0%
ORSTED A/S — entra nella top 10
8,5%
DSV A/S (DKK) — entra nella top 10
7,1%
JERONIMO MARTINS — entra nella top 10
6,6%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S — entra nella top 10
5,5%
TELENOR ASA — entra nella top 10
4,5%
NORSK HYDRO ASA NOK20 — entra nella top 10
4,5%
GENMAB A/S — entra nella top 10
4,5%
ISS A/S — entra nella top 10
4,4%
FLSMIDTH & CO A/S — entra nella top 10
4,4%
AL RAJHI BANK — esce dalla top 10
4,8% →
ANGLOGOLD ASHANTI PLC — esce dalla top 10
4,1% →
NASPERS LTD-N SHS — esce dalla top 10
3,5% →
GOLD FIELDS LTD — esce dalla top 10
3,0% →
THE SAUDI NATIONAL BANK — esce dalla top 10
2,6% →
FIRSTRAND LTD — esce dalla top 10
2,6% →
KUWAIT FINANCE HOUSE — esce dalla top 10
2,5% →
SAUDI TELECOM CO — esce dalla top 10
2,3% →
OTP BANK PLC — esce dalla top 10
2,0% →
PKO BANK POLSKI — esce dalla top 10
2,0% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
EDP SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,0%
ORSTED A/S — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,5%
DSV A/S (DKK) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,1%
JERONIMO MARTINS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,6%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,5%
TELENOR ASA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
NORSK HYDRO ASA NOK20 — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
GENMAB A/S — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
ISS A/S — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
FLSMIDTH & CO A/S — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
AL RAJHI BANK — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,8%
—
ANGLOGOLD ASHANTI PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,1%
—
NASPERS LTD-N SHS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,5%
—
GOLD FIELDS LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
THE SAUDI NATIONAL BANK — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
—
FIRSTRAND LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
—
KUWAIT FINANCE HOUSE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
—
SAUDI TELECOM CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
—
OTP BANK PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,0%
—
PKO BANK POLSKI — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,0%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Finance
49,5 → 0,0% · −49,52 p.p.
Industria
0,0 → 35,2% · +35,22 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,0 → 17,5% · +17,52 p.p.
Matériaux
13,6 → 0,0% · −13,56 p.p.
Tecnologia
0,0 → 12,5% · +12,54 p.p.
Finanza
0,0 → 9,4% · +9,40 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
22,21 → 22,35: +0,6% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,55%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.