Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 6 titoli entrati e 7 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 47,3 punti percentuali, mentre Finance scende di 41,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 21,6 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.
Posizioni dichiarate
29
10 → 29 · Δ +19
al 1 set
Peso delle prime 10
56,5%
78,1 → 56,5% · Δ −21,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
82 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (6)
MICROSOFT CORP8,43%
ELI LILLY & CO4,00%
TJX COMPANIES INC3,43%
BOOKING HOLDINGS INC2,87%
ORACLE CORP2,44%
3M CO1,55%
Titoli usciti (7)
ESTEE LAUDER (A)4,91%
HOME DEPOT INC4,79%
ROSS STORES4,30%
ALPHABET INC CL A2,91%
MCDONALD S CORP COM NPV2,07%
QUALCOMM INC1,71%
CSX CORP1,21%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 29 → 28, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)
PFIZER INC
7,5 → 4,7% · −2,73 p.p.
APPLE INC
5,0 → 6,6% · +1,62 p.p.
SALESFORCE COM
2,7 → 3,3% · +0,62 p.p.
LAM RESEARCH CORP
4,8 → 4,2% · −0,58 p.p.
AMAZON.COM INC
7,1 → 6,7% · −0,39 p.p.
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
7,1 → 6,9% · −0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 78,1% → 56,5% (Δ −21,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
8,4%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC — entra nella top 10
6,9%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10
6,7%
APPLE INC — entra nella top 10
6,6%
ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10
5,4%
PFIZER INC — entra nella top 10
4,7%
PROCTER & GAMBLE CO/THE — entra nella top 10
4,6%
ADOBE INC — entra nella top 10
4,6%
NVIDIA CORP — entra nella top 10
4,4%
LAM RESEARCH CORP — entra nella top 10
4,2%
BANCO SANTANDER SA MADRID — esce dalla top 10
17,6% →
IBERDROLA SA — esce dalla top 10
14,8% →
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA — esce dalla top 10
12,2% →
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL — esce dalla top 10
10,4% →
CAIXABANK SA — esce dalla top 10
6,9% →
FERROVIAL SE MADRID — esce dalla top 10
4,4% →
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV — esce dalla top 10
3,5% →
AENA SME SA — esce dalla top 10
3,3% →
INTL CONSOLD AIRLINES-EUR — esce dalla top 10
2,6% →
REPSOL SA — esce dalla top 10
2,4% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,4%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,9%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,7%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,6%
ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,4%
PFIZER INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,7%
PROCTER & GAMBLE CO/THE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,6%
ADOBE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,6%
NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
LAM RESEARCH CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
BANCO SANTANDER SA MADRID — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
17,6%
—
IBERDROLA SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
14,8%
—
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
12,2%
—
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
10,4%
—
CAIXABANK SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,9%
—
FERROVIAL SE MADRID — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,4%
—
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,5%
—
AENA SME SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,3%
—
INTL CONSOLD AIRLINES-EUR — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
—
REPSOL SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 47,3% · +47,26 p.p.
Finance
41,0 → 0,0% · −40,98 p.p.
Services publics
21,0 → 0,0% · −20,98 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 16,9% · +16,95 p.p.
Sanità
0,0 → 16,4% · +16,45 p.p.
Industrie
14,8 → 0,0% · −14,82 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
84,37 → 84,49: +0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,40%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.