Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 14 titoli entrati e 13 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,6% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 35,2 punti percentuali, mentre Finanzwesen scende di 24,7 punti percentuali. 14 titoli sono entrati nel paniere e 13 sono usciti.
Posizioni dichiarate
60
50 → 60 · Δ +10
al 1 set
Peso delle prime 10
59,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,6%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
509 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (14)
MICROSOFT CORP8,90%
CONSOLIDATED EDISON INC4,53%
CHEVRON CORP2,10%
NETFLIX INC USD0,71%
REALTY INCOME CORP0,62%
COSTCO WHOLESALE CORP0,46%
WARNER BROS DISCOVERY INC0,11%
AFLAC INC0,11%
e altri 6, ciascuno ≤ 0,09%
Titoli usciti (13)
ALPHABET INC CL A3,87%
DOORDASH INC - A3,73%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP1,78%
JABIL INC1,77%
DOMINION ENERGY INC0,11%
CORTEVA INC0,10%
WR BERKLEY CORP0,06%
PEGASYSTEMS INC0,05%
e altri 5, ciascuno ≤ 0,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 58 → 59, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)
AMAZON.COM INC
8,1 → 4,5% · −3,58 p.p.
ELI LILLY & CO
9,3 → 7,1% · −2,19 p.p.
WAYFAIR INC- CLASS A
4,5 → 2,3% · −2,12 p.p.
CENTENE CORP
3,5 → 4,0% · +0,50 p.p.
FIFTH THIRD BANCORP
1,0 → 0,6% · −0,40 p.p.
META PLATFORMS INC-CLASS A
3,3 → 3,6% · +0,31 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 35,2% · +35,19 p.p.
Finanzwesen
24,7 → 0,0% · −24,66 p.p.
Sanità
0,0 → 21,9% · +21,87 p.p.
Industrie
17,7 → 0,0% · −17,72 p.p.
Gesundheit
16,7 → 0,0% · −16,71 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 13,5% · +13,52 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
153,16 → 152,2: −0,6% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.