Amundi MSCI World Ex EMU UCITS ETF Acc · FR0010756114 · CM9
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 5 titoli entrati e 16 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 32,3 punti percentuali, mentre Nuove tecnologie scende di 30,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 31,2 punti percentuali. 5 titoli sono entrati nel paniere e 16 sono usciti.
Posizioni dichiarate
66
1062 → 66 · Δ −996
al 1 set
Peso delle prime 10
59,7%
28,5 → 59,7% · Δ +31,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,1%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
979 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (5)
MICROSOFT CORP4,42%
FERGUSON ENTERPRISES INC2,50%
NASDAQ INC1,84%
APPLIED MATERIALS INC0,58%
LAZARD INC0,02%
Titoli usciti (16)
ALPHABET INC CL A3,83%
T-MOBILE US INC2,61%
MARVELL TECHNOLOGY INC1,76%
GENERAL MOTORS CO0,15%
APPLOVIN CORP-CLASS A0,14%
AKAMAI TECHNOLOGIES0,14%
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC0,14%
DUOLINGO0,06%
e altri 8, ciascuno ≤ 0,04%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 76 → 65, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)
CARNIVAL CORP LTD
4,3 → 2,1% · −2,19 p.p.
META PLATFORMS INC-CLASS A
3,4 → 4,5% · +1,14 p.p.
MERCK & CO. INC.
0,2 → 1,4% · +1,11 p.p.
COSTCO WHOLESALE CORP
4,4 → 3,9% · −0,44 p.p.
AMAZON.COM INC
8,7 → 8,4% · −0,30 p.p.
APPLE INC
8,0 → 8,3% · +0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 28,5% → 59,7% (Δ +31,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
NVIDIA CORP — entra nella top 10
8,7%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10
8,4%
APPLE INC — entra nella top 10
8,3%
TESLA INC — entra nella top 10
8,1%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10
5,1%
META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10
4,5%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
4,4%
SCHWAB (CHARLES) CORP — entra nella top 10
4,3%
COSTCO WHOLESALE CORP — entra nella top 10
3,9%
AIRBNB INC-CLASS A — entra nella top 10
3,9%
APPLE INC — esce dalla top 10
6,0% →
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
5,5% →
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10
3,9% →
AMAZON.COM INC — esce dalla top 10
2,8% →
ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10
2,4% →
BROADCOM INC — esce dalla top 10
2,1% →
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10
1,9% →
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10
1,5% →
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10
1,2% →
JPMORGAN CHASE & CO — esce dalla top 10
1,2% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,7%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,4%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,3%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,1%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,1%
META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
SCHWAB (CHARLES) CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
COSTCO WHOLESALE CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
AIRBNB INC-CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,0%
—
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,5%
—
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,9%
—
AMAZON.COM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
—
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,1%
—
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,9%
—
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,5%
—
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,2%
—
JPMORGAN CHASE & CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,2%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 32,3% · +32,34 p.p.
Nuove tecnologie
30,5 → 0,0% · −30,46 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 26,2% · +26,21 p.p.
Finanziari
16,0 → 0,0% · −15,96 p.p.
Finanza
0,0 → 12,0% · +11,96 p.p.
Industriale
10,6 → 0,0% · −10,60 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
718,14 → 726,32: +1,1% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.