Aggiornamento di settembre 2026

Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc · FR0010717090 · CD8

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 32 titoli entrati e 100 usciti dal paniere · 15 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanzwesen, in calo di 41,6 punti percentuali, mentre Finanza sale di 40,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Italia scende di 2,5 punti percentuali. 32 titoli sono entrati nel paniere e 100 sono usciti.

Posizioni dichiarate

42 → 86 · Δ +44

al 1 set

Peso delle prime 10

43,6%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

+0,2%

in EUR · 31 lug → 1 set

periodo in corso

Patrimonio a fine mese

389 mln €

+0,0% nel mese

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (32)

SEVERN TRENT 4.25% Jan40 EMTN0,59%

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA0,52%

GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV0,52%

COMCAST CORP 0.75% Feb320,22%

IPSEN0,21%

ENGIE 4.25% Jan43 EMTN0,19%

MIZUHO FINANC 0.402% Sep29 EMTN0,10%

STELLANTIS NV 3.75% Mar360,09%

e altri 24, ciascuno ≤ 0,08%

Titoli usciti (100)

SAP SE / XETRA1,65%

AEGON LTD AMSTERDAM1,49%

SOCIETE GENERALE0,98%

ARGENX SE0,89%

FEDERAL REPUB BRD 2.5% 15Aug540,63%

VERIZON COMM 1.85% May400,40%

KKR & CO INC0,39%

WOLTERS KLUWER0,38%

e altri 92, ciascuno ≤ 0,37%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 152 → 84, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (15)

VINCI SA (PARIS)

5,4 → 3,9% · −1,49 p.p.

NORDEA BANK ABP

1,0 → 2,0% · +1,04 p.p.

DANONE

1,5 → 2,2% · +0,71 p.p.

ALLIANZ SE-REG

4,3 → 4,9% · +0,60 p.p.

CAIXABANK SA

4,4 → 5,0% · +0,57 p.p.

DHL GROUP (XETRA)

4,5 → 4,9% · +0,49 p.p.

NN GROUP NV

3,2 → 2,8% · −0,42 p.p.

AXA SA

4,1 → 4,5% · +0,41 p.p.

e altre 7 variazioni.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).

Settori — dove si è spostato il peso

Finanzwesen

41,6 → 0,0% · −41,59 p.p.

Finanza

0,0 → 40,8% · +40,78 p.p.

Industrie

15,5 → 0,0% · −15,54 p.p.

Industria

0,0 → 13,8% · +13,79 p.p.

Öffentliche Dienstleistungen

10,1 → 0,0% · −10,13 p.p.

Servizi di pubblica utilità

0,0 → 9,5% · +9,51 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — dove si è spostato il peso

Italia

16,3 → 13,7% · −2,50 p.p.

Germania

23,8 → 21,5% · −2,25 p.p.

Stati Uniti

0,0 → 2,1% · +2,14 p.p.

Finlandia

3,4 → 5,1% · +1,67 p.p.

Paesi Bassi

9,9 → 9,0% · −0,95 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	31 lug	1 set
Francia	28,8%	29,6%
Germania	23,8%	21,5%
Italia	16,3%	13,7%
Spagna	11,1%	10,9%
Paesi Bassi	9,9%	9,0%
Finlandia	3,4%	5,1%
Irlanda	2,7%	2,5%
Stati Uniti	0,0%	2,1%
Belgio	1,4%	1,8%
Austria	1,7%	1,7%
Portogallo	1,1%	1,0%
Regno Unito	0,0%	0,8%
Giappone	0,0%	0,1%
Danimarca	0,0%	0,1%
Svezia	0,0%	0,1%

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (EUR)

31 lug1 set

214,65 → 215,03: +0,2% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,30%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,09%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.