Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 43,9 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 42,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
37
35 → 37 · Δ +2
al 1 set
Peso delle prime 10
77,6%
77,8 → 77,6% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
928 mln €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 35 → 35, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
BANCO SANTANDER SA MADRID
17,6 → 18,1% · +0,54 p.p.
FERROVIAL SE MADRID
3,9 → 3,6% · −0,33 p.p.
CAIXABANK SA
6,9 → 7,2% · +0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 77,8% → 77,6% (Δ −0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
BANCO SANTANDER SA MADRID — entra nella top 10
18,1%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA — entra nella top 10
13,7%
IBERDROLA SA — entra nella top 10
13,2%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL — entra nella top 10
10,5%
CAIXABANK SA — entra nella top 10
7,1%
FERROVIAL SE MADRID — entra nella top 10
3,6%
AENA SME SA — entra nella top 10
3,1%
REPSOL SA — entra nella top 10
3,0%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV — entra nella top 10
2,8%
AMADEUS IT GROUP SA — entra nella top 10
2,5%
BANCO SANTANDER SA MADRID — esce dalla top 10
17,8% →
IBERDROLA SA — esce dalla top 10
13,7% →
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA — esce dalla top 10
13,3% →
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL — esce dalla top 10
10,6% →
CAIXABANK SA — esce dalla top 10
6,9% →
FERROVIAL SE MADRID — esce dalla top 10
4,1% →
AENA SME SA — esce dalla top 10
3,2% →
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV — esce dalla top 10
3,0% →
REPSOL SA — esce dalla top 10
2,9% →
AMADEUS IT GROUP SA — esce dalla top 10
2,4% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
BANCO SANTANDER SA MADRID — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
18,1%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
13,7%
IBERDROLA SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
13,2%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
10,5%
CAIXABANK SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,1%
FERROVIAL SE MADRID — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,6%
AENA SME SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,1%
REPSOL SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,8%
AMADEUS IT GROUP SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,5%
BANCO SANTANDER SA MADRID — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
17,8%
—
IBERDROLA SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
13,7%
—
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
13,3%
—
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
10,6%
—
CAIXABANK SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,9%
—
FERROVIAL SE MADRID — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,1%
—
AENA SME SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
—
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
REPSOL SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
—
AMADEUS IT GROUP SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
0,0 → 43,9% · +43,91 p.p.
Finanziari
42,5 → 0,0% · −42,49 p.p.
Servizi
19,7 → 0,0% · −19,72 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,0 → 19,0% · +19,05 p.p.
Industriale
13,6 → 0,0% · −13,64 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 13,1% · +13,07 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Spagna
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Spagna
100,0%
100,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
511,12 → 512,08: +0,2% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,14%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.