Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industriale, in calo di 35,6 punti percentuali, mentre Industria sale di 34,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,5 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
43
40 → 43 · Δ +3
al 1 set
Peso delle prime 10
64,6%
64,1 → 64,6% · Δ +0,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,3%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,4 mld €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 40 → 40, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
SIEMENS ENERGY AG
7,0 → 6,5% · −0,58 p.p.
AIRBUS SE-BERLIN
6,9 → 6,5% · −0,36 p.p.
ALLIANZ SE-REG
9,3 → 9,7% · +0,33 p.p.
RHEINMETALL ORD
3,1 → 2,8% · −0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 64,1% → 64,6% (Δ +0,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10
11,5%
SAP SE / XETRA — entra nella top 10
10,5%
ALLIANZ SE-REG — entra nella top 10
9,7%
AIRBUS SE-BERLIN — entra nella top 10
6,5%
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10
6,5%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10
5,5%
INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10
4,1%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG — entra nella top 10
3,7%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10
3,7%
DEUTSCHE BOERSE AG — entra nella top 10
3,0%
SIEMENS AG-REG — esce dalla top 10
11,8% →
ALLIANZ SE-REG — esce dalla top 10
9,4% →
SAP SE / XETRA — esce dalla top 10
9,0% →
AIRBUS SE-BERLIN — esce dalla top 10
6,9% →
SIEMENS ENERGY AG — esce dalla top 10
6,8% →
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA) — esce dalla top 10
5,4% →
INFINEON TECHNOLOGIES AG — esce dalla top 10
4,4% →
MUENCHENER RUECKVER AG-REG — esce dalla top 10
3,8% →
DEUTSCHE BANK NAMEN — esce dalla top 10
3,5% →
DHL GROUP (XETRA) — esce dalla top 10
3,1% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
11,5%
SAP SE / XETRA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
10,5%
ALLIANZ SE-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,7%
AIRBUS SE-BERLIN — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,5%
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,5%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,5%
INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,7%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,7%
DEUTSCHE BOERSE AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,0%
SIEMENS AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
11,8%
—
ALLIANZ SE-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
9,4%
—
SAP SE / XETRA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
9,0%
—
AIRBUS SE-BERLIN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,9%
—
SIEMENS ENERGY AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,8%
—
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,4%
—
INFINEON TECHNOLOGIES AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,4%
—
MUENCHENER RUECKVER AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,8%
—
DEUTSCHE BANK NAMEN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,5%
—
DHL GROUP (XETRA) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industriale
35,6 → 0,0% · −35,58 p.p.
Industria
0,0 → 34,1% · +34,09 p.p.
Finanza
0,0 → 22,1% · +22,05 p.p.
Finanziari
21,3 → 0,0% · −21,31 p.p.
Tecnologia
0,0 → 14,6% · +14,61 p.p.
Nuove tecnologie
13,5 → 0,0% · −13,47 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Germania
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Germania
100,0%
100,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
452,94 → 458,92: +1,3% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,10%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.