Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 3 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,5% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in aumento di 33,2 punti percentuali, mentre Industrie scende di 30,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 7,3 punti percentuali. 3 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
43
10 → 43 · Δ +33
al 1 set
Peso delle prime 10
52,9%
60,3 → 52,9% · Δ −7,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,5%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
178 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (3)
NORDEA BANK ABP1,19%
JOHNSON & JOHNSON0,88%
CHEVRON CORP0,21%
Titoli usciti (2)
D IETEREN GROUP1,20%
ALPHABET INC CL C0,96%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 41 → 42, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
EDP SA
2,8 → 6,6% · +3,73 p.p.
KONE OYJ-B
3,8 → 2,5% · −1,31 p.p.
SAMPO OYJ-A SHS
3,2 → 2,3% · −0,92 p.p.
SANDVIK AB
4,5 → 4,1% · −0,35 p.p.
SAFRAN SA
7,2 → 6,9% · −0,28 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 60,3% → 52,9% (Δ −7,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
SAFRAN SA — entra nella top 10
6,9%
ENGIE PRIME DE FIDELITE — entra nella top 10
6,6%
EDP SA — entra nella top 10
6,6%
ATLAS COPCO AB-A SHS — entra nella top 10
5,5%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN — entra nella top 10
5,1%
BNP PARIBAS — entra nella top 10
4,9%
AXA SA — entra nella top 10
4,7%
TOTALENERGIES SE PARIS — entra nella top 10
4,3%
SCHNEIDER ELECT SE — entra nella top 10
4,2%
SANDVIK AB — entra nella top 10
4,1%
SCHNEIDER ELECT SE — esce dalla top 10
8,6% →
TOTALENERGIES SE PARIS — esce dalla top 10
7,6% →
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI — esce dalla top 10
6,6% →
AIRBUS SE PARIS — esce dalla top 10
6,1% →
AIR LIQUIDE SA — esce dalla top 10
5,9% →
BNP PARIBAS — esce dalla top 10
5,8% →
SAFRAN SA — esce dalla top 10
5,7% →
L OREAL (PARIS) — esce dalla top 10
5,0% →
SANOFI - PARIS — esce dalla top 10
4,7% →
AXA SA — esce dalla top 10
4,3% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
SAFRAN SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,9%
ENGIE PRIME DE FIDELITE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,6%
EDP SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,6%
ATLAS COPCO AB-A SHS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,5%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,1%
BNP PARIBAS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,9%
AXA SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,7%
TOTALENERGIES SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
SCHNEIDER ELECT SE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
SANDVIK AB — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
SCHNEIDER ELECT SE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,6%
—
TOTALENERGIES SE PARIS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,6%
—
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,6%
—
AIRBUS SE PARIS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,1%
—
AIR LIQUIDE SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,9%
—
BNP PARIBAS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,8%
—
SAFRAN SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,7%
—
L OREAL (PARIS) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,0%
—
SANOFI - PARIS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,7%
—
AXA SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,3%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
0,0 → 33,2% · +33,23 p.p.
Industrie
30,5 → 0,0% · −30,48 p.p.
Finanza
0,0 → 17,9% · +17,90 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,0 → 15,2% · +15,22 p.p.
Finance
14,4 → 0,0% · −14,40 p.p.
Conso Cyclique
12,9 → 0,0% · −12,94 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
45,9 → 45,67: −0,5% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,40%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.