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Amundi · scheda del 5 settembre 2026
Amundi · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc
2820 · FR0010435297 · classe USD Acc · USD · domicilio Francia
azionario · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index
- TER
- 0,55%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 39 mln EUR
- Tracking difference
- −0,46%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 5 set 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 29 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 7 ago 2026
Il Comparto è un OICVM di indice gestito passivamente. L'obiettivo di gestione del Comparto è quello di replicare, sia verso l'alto che verso il basso, la variazione dell'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return (dividendi netti reinvestiti) (l'"Indice di riferimento"), denominato in dollari statunitensi (USD), e rappresentativo delle società a grande e media capitalizzazione in tutti i paesi emergenti, riducendo al minimo il "tracking error" tra la performance del Fondo e l'Indice di riferimento. Il livello previsto di tracking error in condizioni…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
1 ott 2012 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +37,1% |
| 3 anni | +70,3% |
| 5 anni | +46,5% |
| 10 anni | +117,9% |
| Dal lancio della serie | +139,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 22,98% | 17,80% | 17,51% |
| Max drawdown | −13,54% | −15,90% | −34,72% |
| Sharpe | 1,36 | 1,01 | 0,35 |
| Sortino | 2,04 | 1,45 | 0,50 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · 2820 · FR00104352971
Rebalix2820 · FR0010435297 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +33,13% | +33,57% | −0,44% |
| 2024 | +7,08% | +7,50% | −0,42% |
| 2023 | +9,31% | +9,83% | −0,52% |
| 2022 | −20,42% | −20,09% | −0,33% |
| 2021 | −2,99% | −2,54% | −0,45% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 29 titoli · peso prime 10 = 55,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,4% | |
| 6,8% | |
| 6,1% | |
| 6,0% | |
| 5,7% | |
| 5,4% | |
| 4,6% | |
| 4,6% | |
| 4,4% | |
| 4,4% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
LNY4 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/FR0010435297
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · 2820 · FR00104352972