Tutti i mesi·Scheda del fondo

settembre 2026cosa è cambiato

Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist · FR0010405431 · GRC · fotografie confrontate: 19 ago1 settembre 2026
In breve: 1 titolo entrato e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +1,1% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (1)

TitoloPeso all’ingresso
KRI-KRI MILK INDUSTRY SA0,36%

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 26 → 27.

Pesi dei titoli

Titolodaa
MOTOR OIL (HELLAS) SA4,18%4,49%
ALPHA BANK SA8,36%8,07%
PUBLIC POWER CORP6,94%7,20%

Top 10 — prima e dopo

Titoloprima1 set
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW (entra in top 10)15,74%
EUROBANK SA (entra in top 10)12,72%
PIRAEUS BANK SA (entra in top 10)12,24%
COCA-COLA HBC AG-DI - LDN (entra in top 10)12,23%
ALPHA BANK SA (entra in top 10)8,07%
PUBLIC POWER CORP (entra in top 10)7,20%
MOTOR OIL (HELLAS) SA (entra in top 10)4,49%
GEK TERNA SA (entra in top 10)3,83%
JUMBO SA (entra in top 10)3,31%
HELLENIC TELECOM (OTE) (entra in top 10)3,19%
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW (esce dalla top 10)15,57%
COCA-COLA HBC AG-DI - LDN (esce dalla top 10)14,27%
EUROBANK SA (esce dalla top 10)12,68%
PIRAEUS BANK SA (esce dalla top 10)11,89%
ALPHA BANK SA (esce dalla top 10)7,99%
PUBLIC POWER CORP (esce dalla top 10)7,69%
HELLENIC TELECOM-OTE (esce dalla top 10)3,42%
GEK TERNA SA (esce dalla top 10)3,37%
JUMBO SA (esce dalla top 10)3,20%
MOTOR OIL (HELLAS) SA (esce dalla top 10)2,99%

Peso complessivo della top 10: 83,1% → 83%.

Settori — dove si è spostato il peso

Finanza
0,052,4
Beni essenziali
0,013,0
Servizi di pubblica utilità
0,08,7
Beni voluttuari
0,06,9
Industria
0,06,3

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paeseprima1 set
Grecia0,0%87,8%
Regno Unito0,0%12,2%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+1,1% in EUR (NAV 2,993,03, 31 ago3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.

Costi e caratteristiche

TER0,55% — invariato
Costi di transazione (KID)0,04% — invariati
Indice, nome, politicanessun cambiamento nel periodo
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.