Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +2,5% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanzwesen, in calo di 27,1 punti percentuali, mentre Finanza sale di 27,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
22
20 → 22 · Δ +2
al 1 set
Peso delle prime 10
78,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,5%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
76 mln €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 20 → 20, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanzwesen
27,1 → 0,0% · −27,09 p.p.
Finanza
0,0 → 27,1% · +27,06 p.p.
Sanità
0,0 → 24,7% · +24,70 p.p.
Gesundheit
22,9 → 0,0% · −22,87 p.p.
Nicht-zyklische Konsumgüter
16,4 → 0,0% · −16,41 p.p.
Beni essenziali
0,0 → 15,5% · +15,45 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Belgio
98,6 → 98,5% · −0,02 p.p.
Paesi Bassi
1,5 → 1,5% · +0,02 p.p.
gegenüber
0,1 → 0,0% · −0,10 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Belgio
98,6%
98,5%
Paesi Bassi
1,5%
1,5%
gegenüber
0,1%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
85,43 → 87,57: +2,5% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,50%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,21%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.