Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 29,7 punti percentuali, mentre Finanzwesen scende di 28,8 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
52
50 → 52 · Δ +2
al 1 set
Peso delle prime 10
61,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Cedole nel mese
1,27 EUR
stacco 4 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 50 → 50, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)
6,9 → 6,7% · −0,28 p.p.
DEUTSCHE BANK AG NAMEN
6,1 → 6,4% · +0,27 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
0,0 → 29,7% · +29,70 p.p.
Finanzwesen
28,8 → 0,0% · −28,82 p.p.
Industrie
14,1 → 0,0% · −14,07 p.p.
Tecnologia
0,0 → 14,0% · +14,00 p.p.
Industria
0,0 → 13,6% · +13,57 p.p.
IT
13,2 → 0,0% · −13,21 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
31 lug1 set
52,75 → 52,63: −0,2% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.