Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +4,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 47,4 punti percentuali, mentre IT scende di 46,9 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
32
30 → 32 · Δ +2
al 1 set
Peso delle prime 10
80,5%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+4,1%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,28 EUR
stacco 4 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 30 → 30, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
HENSOLDT AG
4,2 → 3,8% · −0,41 p.p.
NEMETSCHEK AG
3,0 → 3,3% · +0,30 p.p.
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)
15,3 → 15,0% · −0,29 p.p.
SARTORIUS PFD
4,5 → 4,8% · +0,28 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 47,4% · +47,41 p.p.
IT
46,9 → 0,0% · −46,87 p.p.
Sanità
0,0 → 24,9% · +24,92 p.p.
Gesundheit
24,7 → 0,0% · −24,70 p.p.
Kommunikationsdienste
19,0 → 0,0% · −18,95 p.p.
Comunicazioni
0,0 → 18,9% · +18,88 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Germania
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Germania
100,0%
100,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
31 lug1 set
27,37 → 28,49: +4,1% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,40%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.