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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MDAX® UCITS ETF (DE)
EXID · DE000A2QP349 · EUR · domicilio Germania
azionario · Germania · Medie (mid cap)SFDR art. 6
Indice replicato: MDAX (Performance Index) NET
- TER
- 0,51%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 33 mln EUR
- Tracking difference
- −0,07%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 27 apr 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 50 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di quote iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (la "Classe di quote") è una classe di quote dell' iShares MDAX® UCITS ETF (DE) (il "Fondo"), ovvero un fondo indicizzato quotato (ETF) gestito in modo passivo, che mira a replicare la performance dell'MDAX® (Indice di performance) il più fedelmente possibile. A tale riguardo, mira a replicare l'indice di riferimento (Indice).
L'Indice misura la performance di 50 società tedesche di medie dimensioni appartenenti a tutti i settori, nonché di società estere che operano principalmente in Germania.…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 apr 2021 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +7,2% |
| 3 anni | +15,1% |
| 5 anni | −12,7% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −4,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 18,37% | 17,79% | 19,51% |
| Max drawdown | −14,38% | −18,56% | −41,10% |
| Sharpe | 0,24 | 0,14 | -0,21 |
| Sortino | 0,34 | 0,20 | -0,29 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EXID · DE000A2QP3491
RebalixEXID · DE000A2QP349 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +18,83% | +19,11% | −0,28% |
| 2024 | −6,46% | −6,16% | −0,30% |
| 2023 | +7,90% | +7,52% | +0,38% |
| 2022 | −29,03% | −28,77% | −0,25% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,05 EUR (1,10% sul NAV) · ultimo stacco 15 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,04 | — |
| 2025 | 1 | 0,05 | +1,37% |
| 2024 | 1 | 0,04 | +1,02% |
| 2023 | 1 | 0,04 | +1,08% |
| 2022 | 1 | 0,05 | +0,95% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 50 titoli · peso prime 10 = 38,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,7% | |
| 4,7% | |
| 4,4% | |
| 4,3% | |
| 4,0% | |
| 3,9% | |
| 3,2% | |
| 3,1% | |
| 2,9% | |
| 2,9% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EXID · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/DE000A2QP349
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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