Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)
EXH9 · DE000A0Q4R02 · EUR · domicilio Germania
azionario · Europa · Utility · Tutte le taglieSFDR art. 6
Indice replicato: STOXX Europe 600 Utilities (Capped) TR
- TER
- 0,46%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 793 mln EUR
- Tracking difference
- +0,29%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 8 lug 2002 · costi dal KID al 2 set 2026 · 28 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il comparto iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (il "Fondo") è un fondo indicizzato quotato (ETF) gestito in modo passivo, che mira a replicare la performance dello STOXX® Europe 600 Utilities (Indice dei prezzi) il più fedelmente possibile. A tale riguardo, mira a replicare l'indice di riferimento (Indice).
L'Indice misura la performance del settore europeo dei beni di pubblica utilità secondo la classificazione settoriale dell'Industry Classification Benchmark (ICB) ed è un sottogruppo dell'indice STOXX® Europe 600, che è composto da…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 lug 2002 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +28,4% |
| 3 anni | +62,7% |
| 5 anni | +67,4% |
| 10 anni | +178,9% |
| Dal lancio della serie | +471,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,25% | 15,11% | 16,12% |
| Max drawdown | −8,45% | −11,03% | −23,18% |
| Sharpe | 1,35 | 0,69 | 0,33 |
| Sortino | 1,93 | 0,95 | 0,46 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EXH9 · DE000A0Q4R021
RebalixEXH9 · DE000A0Q4R02 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +34,34% | +33,94% | +0,40% |
| 2024 | +1,32% | +1,16% | +0,16% |
| 2023 | +13,93% | +13,61% | +0,32% |
| 2022 | −7,93% | −8,10% | +0,18% |
| 2021 | +9,14% | +8,91% | +0,23% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,37 EUR (2,49% sul NAV) · ultimo stacco 15 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,00 | — |
| 2025 | 4 | 1,49 | +3,83% |
| 2024 | 4 | 1,27 | +3,21% |
| 2023 | 4 | 1,38 | +3,83% |
| 2022 | 4 | 1,21 | +2,98% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 28 titoli · peso prime 10 = 80,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 21,1% | |
| 12,2% | |
| 11,9% | |
| 8,1% | |
| 6,7% | |
| 6,3% | |
| 5,8% | |
| 3,6% | |
| 2,3% | |
| 2,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
SX6PEX · Xetra (Deutsche Börse)
+ 22 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/DE000A0Q4R02
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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