Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,5% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Regno Unito sale di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,5 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
38
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
80,4%
80,9 → 80,4% · Δ −0,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,5%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
800 mln €
−2,2% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 28 → 28, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
ENGIE SA
8,4 → 8,1% · −0,31 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 80,9% → 80,4% (Δ −0,5 p.p.).
IBERDROLA
21,1%
ENEL
12,2%
NATIONAL GRID PLC
11,9%
ENGIE SA
8,1%
E.ON N
6,7%
RWE AG
6,3%
SSE PLC
5,8%
VEOLIA ENVIRON. SA
3,6%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL
2,3%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE
2,3%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
IBERDROLA
21,2%
21,1%
ENEL
12,6%
12,2%
NATIONAL GRID PLC
11,8%
11,9%
ENGIE SA
8,5%
8,1%
E.ON N
6,9%
6,7%
RWE AG
5,9%
6,3%
SSE PLC
5,5%
5,8%
VEOLIA ENVIRON. SA
3,8%
3,6%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL
2,2%
2,3%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE
2,3%
2,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Servizi di pubblica utilità
99,6 → 99,6% · +0,03 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Regno Unito
23,3 → 23,9% · +0,61 p.p.
Francia
12,3 → 11,7% · −0,60 p.p.
Italia
17,0 → 16,6% · −0,37 p.p.
Portogallo
2,9 → 3,0% · +0,16 p.p.
Germania
12,8 → 13,0% · +0,13 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Spagna
26,1%
26,1%
Regno Unito
23,3%
23,9%
Italia
17,0%
16,6%
Germania
12,8%
13,0%
Francia
12,3%
11,7%
Portogallo
2,9%
3,0%
Finlandia
1,4%
1,5%
Danimarca
1,4%
1,4%
Belgio
1,1%
1,1%
Austria
0,6%
0,7%
Svizzera
0,5%
0,4%
Polonia
0,4%
0,3%
Unione Europea
0,3%
0,2%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
57,5 → 56,05: −2,5% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
818 mln € → 800 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,46%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.