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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
EXV9 · DE000A0H08S0 · EUR · domicilio Germania
azionario · Europa · Viaggi e tempo libero · Tutte le taglieSFDR art. 6
Indice replicato: STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Capped) TR - Net
- TER
- 0,46%+ trans. 0,11%
- Patrimonio
- 70 mln EUR
- Tracking difference
- −0,47%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 8 lug 2002 · costi dal KID al 2 set 2026 · 12 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il comparto iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (il "Fondo") è un fondo indicizzato quotato (ETF) gestito in modo passivo, che mira a replicare la performance dello STOXX® Europe 600 Travel & Leisure (Indice dei prezzi) il più fedelmente possibile. A tale riguardo, mira a replicare l'indice di riferimento (Indice).
L'Indice misura la performance del settore europeo dei viaggi e del tempo libero secondo la classificazione settoriale dell'Industry Classification Benchmark (ICB) ed è un sottogruppo dell'indice STOXX® Europe 600, che è…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 lug 2002 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,7% |
| 3 anni | +25,1% |
| 5 anni | +14,5% |
| 10 anni | +36,5% |
| Dal lancio della serie | +217,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 21,51% | 20,07% | 23,67% |
| Max drawdown | −14,41% | −25,06% | −38,61% |
| Sharpe | 0,09 | 0,18 | 0,04 |
| Sortino | 0,14 | 0,26 | 0,06 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EXV9 · DE000A0H08S01
RebalixEXV9 · DE000A0H08S0 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,29% | +6,45% | −0,17% |
| 2024 | +13,63% | +13,86% | −0,23% |
| 2023 | +21,99% | +23,01% | −1,02% |
| 2022 | −14,99% | −14,67% | −0,32% |
| 2021 | +2,92% | +3,44% | −0,52% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,42 EUR (1,71% sul NAV) · ultimo stacco 15 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,25 | — |
| 2025 | 4 | 0,91 | +3,71% |
| 2024 | 4 | 0,39 | +1,78% |
| 2023 | 4 | 0,18 | +0,99% |
| 2022 | 2 | 0,04 | +0,19% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 12 titoli · peso prime 10 = 93,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 21,6% | |
| 14,1% | |
| 12,4% | |
| 10,0% | |
| 10,0% | |
| 6,3% | |
| 5,1% | |
| 5,1% | |
| 5,0% | |
| 4,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
SXTPEX · Xetra (Deutsche Börse)
+ 21 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/DE000A0H08S0
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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