Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,6% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 1,7 punti percentuali, mentre Beni voluttuari sale di 1,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Svezia sale di 1,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
19
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
93,5%
93,4 → 93,5% · Δ +0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,6%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
72 mln €
−0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 12 → 12, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
ENTAIN PLC
4,3 → 4,0% · −0,29 p.p.
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP
12,1 → 12,4% · +0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 93,4% → 93,5% (Δ +0,1 p.p.).
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
21,6%
RYANAIR HOLDINGS PLC
14,1%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP
12,4%
EVOLUTION
10,0%
ACCOR SA
10,0%
LOTTOMATICA GROUP
6,3%
WHITBREAD PLC
5,1%
SODEXO SA
5,1%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
5,0%
ENTAIN PLC
4,0%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
21,1%
21,6%
RYANAIR HOLDINGS PLC
15,2%
14,1%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP
12,5%
12,4%
EVOLUTION
8,9%
10,0%
ACCOR SA
10,1%
10,0%
LOTTOMATICA GROUP
5,9%
6,3%
WHITBREAD PLC
5,2%
5,1%
SODEXO SA
4,9%
5,1%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
5,4%
5,0%
ENTAIN PLC
4,2%
4,0%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
33,1 → 31,4% · −1,68 p.p.
Beni voluttuari
66,6 → 68,2% · +1,56 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Svezia
8,9 → 10,0% · +1,14 p.p.
Irlanda
15,2 → 14,1% · −1,14 p.p.
Germania
5,4 → 5,0% · −0,40 p.p.
Italia
5,9 → 6,3% · +0,39 p.p.
Spagna
12,5 → 12,4% · −0,14 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Regno Unito
34,1%
34,2%
Francia
17,7%
17,8%
Irlanda
15,2%
14,1%
Spagna
12,5%
12,4%
Svezia
8,9%
10,0%
Italia
5,9%
6,3%
Germania
5,4%
5,0%
Unione Europea
0,3%
0,2%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
25,1 → 24,94: −0,6% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
72 mln € → 72 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,46%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,11%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.