Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,1% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in calo di 1,3 punti percentuali, mentre Industria sale di 0,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Germania scende di 2,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
44
45 → 44 · Δ −1
al 31 ago
Peso delle prime 10
83,1%
84,3 → 83,1% · Δ −1,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
224 mln €
+3,1% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 34 → 34, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
SAP
20,1 → 15,4% · −4,70 p.p.
INFINEON TECHNOLOGIES AG
8,4 → 9,2% · +0,83 p.p.
RELX PLC
6,4 → 7,2% · +0,75 p.p.
PROSUS NV CLASS N
5,5 → 6,1% · +0,57 p.p.
AMADEUS IT GROUP
2,8 → 3,1% · +0,32 p.p.
ASM INTERNATIONAL NV
4,7 → 5,0% · +0,28 p.p.
STMICROELECTRONICS
3,3 → 3,6% · +0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 84,3% → 83,1% (Δ −1,3 p.p.).
ASML HOLDING
28,9%
SAP
15,4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
9,2%
RELX PLC
7,2%
PROSUS NV CLASS N
6,1%
ASM INTERNATIONAL NV
5,0%
STMICROELECTRONICS
3,6%
AMADEUS IT GROUP
3,1%
HEXAGON CLASS B
2,4%
CAPGEMINI
2,3%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
ASML HOLDING
28,7%
28,9%
SAP
18,5%
15,4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
9,1%
9,2%
RELX PLC
6,4%
7,2%
PROSUS NV CLASS N
6,1%
6,1%
ASM INTERNATIONAL NV
4,8%
5,0%
STMICROELECTRONICS
3,6%
3,6%
AMADEUS IT GROUP
2,8%
3,1%
HEXAGON CLASS B
2,2%
2,4%
CAPGEMINI
2,2%
2,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
82,9 → 81,6% · −1,25 p.p.
Industria
6,4 → 7,2% · +0,71 p.p.
Beni voluttuari
8,8 → 9,2% · +0,35 p.p.
Comunicazioni
1,6 → 1,9% · +0,27 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Germania
29,6 → 26,8% · −2,75 p.p.
Regno Unito
8,8 → 9,8% · +1,08 p.p.
Francia
8,3 → 8,7% · +0,39 p.p.
Paesi Bassi
41,4 → 41,8% · +0,37 p.p.
Spagna
3,5 → 3,9% · +0,36 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Paesi Bassi
41,4%
41,8%
Germania
29,6%
26,8%
Regno Unito
8,8%
9,8%
Francia
8,3%
8,7%
Svezia
3,6%
3,9%
Spagna
3,5%
3,9%
Svizzera
2,3%
2,4%
Italia
0,9%
0,9%
Norvegia
0,8%
0,9%
Austria
0,4%
0,5%
Polonia
0,3%
0,4%
Unione Europea
0,2%
0,1%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
97,38 → 97,48: +0,1% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
218 mln € → 224 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,46%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,08%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.