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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)
EXH8 · DE000A0H08P6 · EUR · domicilio Germania
azionario · Europa · Beni di consumo discrezionali · Tutte le taglieSFDR art. 6
Indice replicato: STOXX Europe 600 Retail (Capped) TR - Net
- TER
- 0,46%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 11 mln EUR
- Tracking difference
- −0,20%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 8 lug 2002 · costi dal KID al 2 set 2026 · 11 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il comparto iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (il "Fondo") è un fondo indicizzato quotato (ETF) gestito in modo passivo, che mira a replicare la performance dello STOXX® Europe 600 Retail (Indice dei prezzi) il più fedelmente possibile. A tale riguardo, mira a replicare l'indice di riferimento (Indice).
L'Indice misura la performance del settore europeo del Commercio al dettaglio secondo la classificazione settoriale dell'Industry Classification Benchmark (ICB) ed è un sottogruppo dell'indice STOXX® Europe 600, che è composto da 600 fra i…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 lug 2002 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +21,6% |
| 3 anni | +39,4% |
| 5 anni | +22,8% |
| 10 anni | +97,1% |
| Dal lancio della serie | +278,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 18,85% | 18,24% | 21,45% |
| Max drawdown | −13,84% | −20,48% | −48,04% |
| Sharpe | 0,63 | 0,35 | 0,02 |
| Sortino | 0,92 | 0,49 | 0,03 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EXH8 · DE000A0H08P61
RebalixEXH8 · DE000A0H08P6 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +14,18% | +14,37% | −0,19% |
| 2024 | +10,55% | +10,73% | −0,18% |
| 2023 | +37,24% | +37,47% | −0,23% |
| 2022 | −31,17% | −31,14% | −0,03% |
| 2021 | +13,94% | +14,10% | −0,15% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,05 EUR (2,29% sul NAV) · ultimo stacco 15 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,80 | — |
| 2025 | 4 | 1,06 | +2,54% |
| 2024 | 4 | 1,01 | +2,61% |
| 2023 | 4 | 0,91 | +3,14% |
| 2022 | 4 | 0,94 | +2,17% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 11 titoli · peso prime 10 = 96,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 30,1% | |
| 16,1% | |
| 9,4% | |
| 8,3% | |
| 7,8% | |
| 6,7% | |
| 5,8% | |
| 4,7% | |
| 4,2% | |
| 3,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
SXRPEX · Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/DE000A0H08P6
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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