Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,1% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Svizzera scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
20
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
96,7%
96,6 → 96,7% · Δ +0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,1%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
11 mln €
−1,6% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 11 → 11, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
ZALANDO
7,2 → 7,8% · +0,59 p.p.
HENNES & MAURITZ
9,9 → 9,4% · −0,50 p.p.
AVOLTA AG
6,2 → 5,8% · −0,45 p.p.
NEXT PLC
15,7 → 16,1% · +0,34 p.p.
AUTO1 GROUP
3,9 → 4,2% · +0,32 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 96,6% → 96,7% (Δ +0,2 p.p.).
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
30,1%
NEXT PLC
16,1%
HENNES & MAURITZ
9,4%
KINGFISHER PLC
8,3%
ZALANDO
7,8%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC
6,7%
AVOLTA AG
5,8%
INCHCAPE PLC
4,7%
AUTO1 GROUP
4,2%
RUBIS
3,7%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
29,9%
30,1%
NEXT PLC
15,9%
16,1%
HENNES & MAURITZ
9,6%
9,4%
KINGFISHER PLC
8,4%
8,3%
ZALANDO
7,8%
7,8%
HOWDEN JOINERY GROUP PLC
6,9%
6,7%
AVOLTA AG
6,2%
5,8%
INCHCAPE PLC
4,5%
4,7%
AUTO1 GROUP
3,9%
4,2%
RUBIS
3,6%
3,7%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
6,9 → 6,7% · −0,19 p.p.
Servizi di pubblica utilità
3,6 → 3,7% · +0,10 p.p.
Beni voluttuari
89,3 → 89,4% · +0,10 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Svizzera
6,2 → 5,8% · −0,45 p.p.
Germania
11,7 → 12,0% · +0,33 p.p.
Spagna
29,9 → 30,1% · +0,21 p.p.
Svezia
9,6 → 9,4% · −0,15 p.p.
Francia
3,6 → 3,7% · +0,10 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Regno Unito
38,8%
38,8%
Spagna
29,9%
30,1%
Germania
11,7%
12,0%
Svezia
9,6%
9,4%
Svizzera
6,2%
5,8%
Francia
3,6%
3,7%
Unione Europea
0,2%
0,2%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
48,42 → 47,42: −2,1% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
11 mln € → 11 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,46%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.