Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,0% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Germania sale di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile.
Posizioni dichiarate
39
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
75,1%
75,1 → 75,1% · Δ +0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,0%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
605 mln €
+1,9% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 29 → 29, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
AXA SA
9,6 → 9,4% · −0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 75,1% → 75,1% (Δ +0,0 p.p.).
ALLIANZ
21,1%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
11,9%
AXA SA
9,4%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE
8,1%
ASSICURAZIONI GENERALI
5,9%
SWISS RE AG
5,5%
PRUDENTIAL PLC
3,7%
SWISS LIFE HOLDING AG
3,4%
AVIVA PLC
3,2%
SAMPO CLASS A
3,0%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
ALLIANZ
20,6%
21,1%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
11,9%
11,9%
AXA SA
9,8%
9,4%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE
8,2%
8,1%
ASSICURAZIONI GENERALI
5,9%
5,9%
SWISS RE AG
5,4%
5,5%
PRUDENTIAL PLC
3,7%
3,7%
SWISS LIFE HOLDING AG
3,6%
3,4%
AVIVA PLC
3,1%
3,2%
SAMPO CLASS A
2,9%
3,0%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
99,6 → 99,6% · −0,05 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Germania
31,5 → 32,0% · +0,52 p.p.
Francia
10,5 → 10,0% · −0,43 p.p.
Paesi Bassi
5,2 → 5,0% · −0,14 p.p.
Italia
7,4 → 7,3% · −0,05 p.p.
Finlandia
2,9 → 3,0% · +0,05 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Germania
31,5%
32,0%
Svizzera
23,1%
23,0%
Regno Unito
13,7%
13,7%
Francia
10,5%
10,0%
Italia
7,4%
7,3%
Paesi Bassi
5,2%
5,0%
Finlandia
2,9%
3,0%
Norvegia
1,6%
1,6%
Belgio
1,4%
1,4%
Polonia
1,2%
1,2%
Danimarca
0,8%
0,8%
Spagna
0,5%
0,5%
Unione Europea
0,3%
0,4%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
54,69 → 54,7: +0,0% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
594 mln € → 605 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,46%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.