Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
EXH3 · DE000A0H08H3 · EUR · domicilio Germania
azionario · Europa · Beni di prima necessità · Tutte le taglieSFDR art. 6
Indice replicato: STOXX Europe 600 Food and Beverage (Capped) TR - Net
- TER
- 0,46%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 318 mln EUR
- Tracking difference
- −0,17%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 8 lug 2002 · costi dal KID al 2 set 2026 · 26 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il comparto iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (il "Fondo") è un fondo indicizzato quotato (ETF) gestito in modo passivo, che mira a replicare la performance dello STOXX® Europe 600 Food & Beverage (Indice dei prezzi) il più fedelmente possibile. A tale riguardo, mira a replicare l'indice di riferimento (Indice).
L'Indice misura la performance del settore europeo degli alimenti e delle bevande secondo la classificazione settoriale dell'Industry Classification Benchmark (ICB) ed è un sottogruppo dell'indice STOXX ® Europe 600, che è…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 lug 2002 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,0% |
| 3 anni | −8,1% |
| 5 anni | −12,2% |
| 10 anni | +18,4% |
| Dal lancio della serie | +322,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 16,48% | 14,27% | 14,37% |
| Max drawdown | −12,64% | −20,12% | −33,49% |
| Sharpe | 0,14 | -0,48 | -0,39 |
| Sortino | 0,21 | -0,67 | -0,54 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EXH3 · DE000A0H08H31
RebalixEXH3 · DE000A0H08H3 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,03% | +1,16% | −0,13% |
| 2024 | −11,17% | −11,01% | −0,16% |
| 2023 | −1,49% | −1,28% | −0,21% |
| 2022 | −13,25% | −13,08% | −0,16% |
| 2021 | +22,27% | +22,81% | −0,54% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,51 EUR (2,36% sul NAV) · ultimo stacco 15 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,35 | — |
| 2025 | 4 | 1,30 | +2,07% |
| 2024 | 4 | 1,36 | +1,89% |
| 2023 | 4 | 1,22 | +1,64% |
| 2022 | 4 | 1,17 | +1,35% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 26 titoli · peso prime 10 = 80,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 28,6% | |
| 14,1% | |
| 10,0% | |
| 9,3% | |
| 4,5% | |
| 3,7% | |
| 3,0% | |
| 2,9% | |
| 2,5% | |
| 2,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
SX3PEX · Xetra (Deutsche Börse)
+ 22 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/DE000A0H08H3
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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