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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)
EXH2 · DE000A0H08G5 · EUR · domicilio Germania
azionario · Europa · Finanza · Tutte le taglieSFDR art. 6
Indice replicato: STOXX Europe 600 Financial Services (Capped) TR -Net
- TER
- 0,46%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 102 mln EUR
- Tracking difference
- −0,24%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 8 lug 2002 · costi dal KID al 2 set 2026 · 37 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il comparto iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (il "Fondo") è un fondo indicizzato quotato (ETF) gestito in modo passivo, che mira a replicare la performance dello STOXX® Europe 600 Financial Services (Indice dei prezzi) il più fedelmente possibile. A tale riguardo, mira a replicare l'indice di riferimento (Indice).
L'Indice misura la performance del settore europeo dei Servizi finanziari secondo la classificazione settoriale dell'Industry Classification Benchmark (ICB) ed è un sottogruppo dell'indice STOXX ® Europe 600, che è…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 lug 2002 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +16,1% |
| 3 anni | +68,9% |
| 5 anni | +50,7% |
| 10 anni | +214,1% |
| Dal lancio della serie | +695,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,60% | 16,24% | 19,16% |
| Max drawdown | −13,03% | −19,68% | −32,71% |
| Sharpe | 0,75 | 0,84 | 0,30 |
| Sortino | 1,11 | 1,16 | 0,42 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EXH2 · DE000A0H08G51
RebalixEXH2 · DE000A0H08G5 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +11,86% | +12,08% | −0,23% |
| 2024 | +17,21% | +17,43% | −0,23% |
| 2023 | +29,72% | +29,99% | −0,27% |
| 2022 | −23,51% | −23,49% | −0,02% |
| 2021 | +27,01% | +26,93% | +0,08% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,83 EUR (1,86% sul NAV) · ultimo stacco 15 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,50 | — |
| 2025 | 4 | 1,47 | +1,80% |
| 2024 | 4 | 1,24 | +1,75% |
| 2023 | 4 | 1,23 | +2,21% |
| 2022 | 4 | 1,15 | +1,55% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 37 titoli · peso prime 10 = 76,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 25,6% | |
| 11,9% | |
| 9,5% | |
| 8,9% | |
| 5,6% | |
| 4,5% | |
| 3,1% | |
| 2,9% | |
| 2,3% | |
| 2,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
SXFPEX · Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/DE000A0H08G5
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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