Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,0% · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Svezia scende di 1,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile.
Posizioni dichiarate
46
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
76,6%
76,5 → 76,6% · Δ +0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,0%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
103 mln €
+2,6% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 37 → 37, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
8,6 → 8,9% · +0,26 p.p.
INVESTOR CLASS B
12,2 → 11,9% · −0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 76,5% → 76,6% (Δ +0,0 p.p.).
UBS GROUP AG
25,6%
INVESTOR CLASS B
11,9%
DEUTSCHE BOERSE AG
9,5%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
8,9%
3I GROUP PLC
5,6%
EQT
4,5%
PARTNERS GROUP HOLDING AG
3,1%
JULIUS BAER GRUPPE AG
2,9%
POSTE ITALIANE
2,3%
EURONEXT NV
2,3%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
UBS GROUP AG
25,3%
25,6%
INVESTOR CLASS B
12,6%
11,9%
DEUTSCHE BOERSE AG
8,9%
9,5%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
8,7%
8,9%
3I GROUP PLC
5,8%
5,6%
EQT
4,7%
4,5%
PARTNERS GROUP HOLDING AG
3,1%
3,1%
JULIUS BAER GRUPPE AG
2,9%
2,9%
POSTE ITALIANE
2,3%
2,3%
EURONEXT NV
2,3%
2,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
99,0 → 98,8% · −0,19 p.p.
Industria
0,5 → 0,6% · +0,10 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Svezia
20,5 → 19,5% · −1,03 p.p.
Germania
9,5 → 10,1% · +0,57 p.p.
Svizzera
32,8 → 33,1% · +0,37 p.p.
Norvegia
0,5 → 0,6% · +0,10 p.p.
Regno Unito
24,3 → 24,4% · +0,08 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Svizzera
32,8%
33,1%
Regno Unito
24,3%
24,4%
Svezia
20,5%
19,5%
Germania
9,5%
10,1%
Italia
4,0%
4,0%
Francia
3,4%
3,4%
Paesi Bassi
2,3%
2,3%
Belgio
1,8%
1,7%
Norvegia
0,5%
0,6%
Finlandia
0,5%
0,6%
Unione Europea
0,5%
0,5%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
98,84 → 99,83: +1,0% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
101 mln € → 103 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,46%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.