Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni essenziali, in calo di 0,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Germania sale di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,5 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
28
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
85,1%
85,7 → 85,1% · Δ −0,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,5%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
103 mln €
−1,3% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 18 → 18, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
GIVAUDAN SA
13,0 → 12,7% · −0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 85,7% → 85,1% (Δ −0,5 p.p.).
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR
28,8%
BASF N
15,2%
GIVAUDAN SA
12,7%
SYMRISE AG
5,8%
HENKEL & KGAA PREF AG
5,5%
AKZO NOBEL
5,0%
BRENNTAG
3,5%
YARA INTERNATIONAL
3,2%
EMS-CHEMIE HOLDING AG
2,7%
IMCD NV
2,6%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR
29,3%
28,8%
BASF N
14,7%
15,2%
GIVAUDAN SA
13,1%
12,7%
SYMRISE AG
5,8%
5,8%
HENKEL & KGAA PREF AG
5,7%
5,5%
AKZO NOBEL
5,1%
5,0%
BRENNTAG
3,5%
3,5%
YARA INTERNATIONAL
3,0%
3,2%
EMS-CHEMIE HOLDING AG
2,8%
2,7%
IMCD NV
2,6%
2,6%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni essenziali
5,7 → 5,5% · −0,23 p.p.
Materiali
87,9 → 87,7% · −0,22 p.p.
Industria
6,2 → 6,1% · −0,08 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Germania
34,2 → 34,7% · +0,55 p.p.
Svizzera
16,0 → 15,5% · −0,52 p.p.
Francia
31,2 → 30,7% · −0,50 p.p.
Norvegia
3,0 → 3,2% · +0,29 p.p.
Regno Unito
4,5 → 4,6% · +0,17 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Germania
34,2%
34,7%
Francia
31,2%
30,7%
Svizzera
16,0%
15,5%
Paesi Bassi
7,8%
7,7%
Regno Unito
4,5%
4,6%
Norvegia
3,0%
3,2%
Belgio
2,4%
2,4%
Finlandia
1,0%
1,0%
Unione Europea
0,2%
0,3%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
128,88 → 128,22: −0,5% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
105 mln € → 103 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,46%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.