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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
EXV6 · DE000A0F5UK5 · EUR · domicilio Germania
azionario · Europa · Materiali · Tutte le taglieSFDR art. 6
Indice replicato: STOXX Europe 600 Basic Resources (Capped) TR -Net
- TER
- 0,46%+ trans. 0,08%
- Patrimonio
- 543 mln EUR
- Tracking difference
- −0,18%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 8 lug 2002 · costi dal KID al 2 set 2026 · 21 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il comparto iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (il "Fondo") è un fondo indicizzato quotato (ETF) gestito in modo passivo, che mira a replicare la performance dello STOXX® Europe 600 Basic Resources (Indice dei prezzi) il più fedelmente possibile. A tale riguardo, mira a replicare l'indice di riferimento (Indice).
L'Indice misura la performance del settore europeo delle Risorse di base secondo la classificazione settoriale dell'Industry Classification Benchmark (ICB) ed è un sottogruppo dell'indice STOXX® Europe 600, che è composto…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 lug 2002 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +73,7% |
| 3 anni | +77,8% |
| 5 anni | +74,3% |
| 10 anni | +308,9% |
| Dal lancio della serie | +594,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 27,52% | 24,77% | 26,51% |
| Max drawdown | −18,30% | −35,09% | −44,46% |
| Sharpe | 2,05 | 0,68 | 0,33 |
| Sortino | 3,17 | 0,99 | 0,47 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EXV6 · DE000A0F5UK51
RebalixEXV6 · DE000A0F5UK5 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +33,22% | +33,61% | −0,39% |
| 2024 | −9,01% | −8,83% | −0,18% |
| 2023 | −1,87% | −1,91% | +0,04% |
| 2022 | +9,43% | +9,45% | −0,02% |
| 2021 | +26,53% | +26,89% | −0,37% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,37 EUR (1,52% sul NAV) · ultimo stacco 15 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,01 | — |
| 2025 | 4 | 1,31 | +2,52% |
| 2024 | 4 | 1,68 | +2,86% |
| 2023 | 4 | 2,09 | +3,36% |
| 2022 | 4 | 3,75 | +6,17% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 21 titoli · peso prime 10 = 85,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 26,7% | |
| 15,3% | |
| 14,6% | |
| 7,8% | |
| 5,1% | |
| 4,0% | |
| 3,5% | |
| 3,1% | |
| 3,1% | |
| 2,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
SXPPEX · Xetra (Deutsche Börse)
+ 25 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/DE000A0F5UK5
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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