Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +5,1% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Materiali, in calo di 1,1 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Regno Unito sale di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,0 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
30
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
85,6%
86,6 → 85,6% · Δ −1,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+5,1%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
553 mln €
+15,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 21 → 21, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
RIO TINTO PLC
27,3 → 26,7% · −0,60 p.p.
ANGLO AMERICAN PLC
14,9 → 15,3% · +0,44 p.p.
GLENCORE PLC
15,0 → 14,6% · −0,38 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 86,6% → 85,6% (Δ −1,0 p.p.).
RIO TINTO PLC
26,7%
ANGLO AMERICAN PLC
15,3%
GLENCORE PLC
14,6%
ARCELORMITTAL SA
7,8%
ANTOFAGASTA PLC
5,1%
BOLIDEN
4,0%
UPM-KYMMENE
3,5%
KGHM POLSKA MIEDZ SA
3,1%
NORSK HYDRO
3,1%
SKF B
2,3%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
RIO TINTO PLC
27,3%
26,7%
ANGLO AMERICAN PLC
15,0%
15,3%
GLENCORE PLC
14,6%
14,6%
ARCELORMITTAL SA
8,1%
7,8%
ANTOFAGASTA PLC
5,3%
5,1%
BOLIDEN
3,9%
4,0%
UPM-KYMMENE
3,6%
3,5%
KGHM POLSKA MIEDZ SA
3,3%
3,1%
NORSK HYDRO
3,1%
3,1%
SKF B
2,4%
2,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Materiali
97,4 → 96,3% · −1,06 p.p.
Industria
2,4 → 2,3% · −0,02 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Regno Unito
65,1 → 65,7% · +0,59 p.p.
Francia
8,1 → 7,8% · −0,38 p.p.
Stati Uniti
0,0 → 0,3% · +0,31 p.p.
Polonia
4,2 → 4,0% · −0,20 p.p.
Unione Europea
0,2 → 0,4% · +0,16 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Regno Unito
65,1%
65,7%
Svezia
10,2%
10,1%
Francia
8,1%
7,8%
Polonia
4,2%
4,0%
Finlandia
3,6%
3,5%
Norvegia
3,1%
3,1%
Belgio
1,6%
1,6%
Austria
1,5%
1,4%
Germania
1,3%
1,2%
Spagna
1,0%
0,9%
Unione Europea
0,2%
0,4%
Stati Uniti
0,0%
0,3%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
84,14 → 88,46: +5,1% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
481 mln € → 553 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,46%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,08%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.