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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
EXV1 · DE000A0F5UJ7 · EUR · domicilio Germania
azionario · Europa · Finanza · Tutte le taglieSFDR art. 6
Indice replicato: STOXX Europe 600 Banks (Capped) NET
- TER
- 0,46%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 3,6 mld EUR
- Tracking difference
- +0,63%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 25 apr 2001 · costi dal KID al 2 set 2026 · 57 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il comparto iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (il "Fondo") è un fondo indicizzato quotato (ETF) gestito in modo passivo, che mira a replicare la performance dello STOXX® Europe 600 Banks (Indice dei prezzi) il più fedelmente possibile. A tale riguardo, mira a replicare l'indice di riferimento (Indice).
L'Indice misura la performance del settore Bancario europeo secondo la classificazione settoriale dell'Industry Classification Benchmark (ICB) ed è un sottogruppo dell'indice STOXX® Europe 600, che è composto da 600 fra i maggiori titoli di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 apr 2001 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +49,2% |
| 3 anni | +214,8% |
| 5 anni | +307,8% |
| 10 anni | +350,0% |
| Dal lancio della serie | +161,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 22,01% | 20,58% | 22,89% |
| Max drawdown | −15,75% | −19,83% | −29,55% |
| Sharpe | 1,70 | 1,63 | 1,03 |
| Sortino | 2,65 | 2,36 | 1,43 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EXV1 · DE000A0F5UJ71
RebalixEXV1 · DE000A0F5UJ7 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +76,68% | +76,00% | +0,68% |
| 2024 | +32,98% | +32,23% | +0,75% |
| 2023 | +26,97% | +26,49% | +0,47% |
| 2022 | +1,32% | +0,88% | +0,44% |
| 2021 | +38,83% | +38,38% | +0,45% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,44 EUR (3,34% sul NAV) · ultimo stacco 15 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,30 | — |
| 2025 | 4 | 1,28 | +6,12% |
| 2024 | 4 | 1,15 | +6,90% |
| 2023 | 4 | 0,76 | +5,52% |
| 2022 | 3 | 0,88 | +6,04% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 57 titoli · peso prime 10 = 60,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 14,4% | |
| 8,7% | |
| 6,6% | |
| 6,0% | |
| 5,0% | |
| 4,9% | |
| 4,2% | |
| 3,7% | |
| 3,5% | |
| 3,1% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
SX7PEX · Xetra (Deutsche Börse)
+ 21 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/DE000A0F5UJ7
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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