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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)
EXX1 · DE0006289309 · EUR · domicilio Germania
azionario · Eurozona · Finanza · Tutte le taglieSFDR art. 6
Indice replicato: EURO STOXX Banks 30-15 Net TR in EUR (EUR)
- TER
- 0,51%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 2,6 mld EUR
- Tracking difference
- +0,92%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 25 apr 2001 · costi dal KID al 2 set 2026 · 29 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
La Classe di quote iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (la "Classe di quote") è una classe di quote dell' iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (il "Fondo"), ovvero un fondo indicizzato quotato (ETF) gestito in modo passivo, che mira a replicare la performance dell'EURO STOXX® Banks 30-15 (Indice di rendimento totale netto) il più fedelmente possibile. A tale riguardo, mira a replicare l'indice di riferimento (Indice). L'Indice replica le società del settore bancario dell'Eurozona incluse nell'indice multisettoriale EURO…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 apr 2001 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +46,8% |
| 3 anni | +227,6% |
| 5 anni | +329,6% |
| 10 anni | +398,3% |
| Dal lancio della serie | +132,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 23,53% | 22,33% | 25,40% |
| Max drawdown | −17,07% | −19,81% | −37,25% |
| Sharpe | 1,53 | 1,61 | 0,98 |
| Sortino | 2,37 | 2,35 | 1,36 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EXX1 · DE00062893091
RebalixEXX1 · DE0006289309 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +90,52% | +89,56% | +0,97% |
| 2024 | +30,32% | +29,25% | +1,08% |
| 2023 | +30,25% | +29,53% | +0,72% |
| 2022 | +0,36% | −0,19% | +0,56% |
| 2021 | +40,23% | +39,87% | +0,36% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,04 EUR (3,33% sul NAV) · ultimo stacco 15 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,04 | — |
| 2025 | 2 | 0,88 | +6,19% |
| 2024 | 2 | 0,74 | +6,43% |
| 2023 | 2 | 0,51 | +5,50% |
| 2022 | 2 | 0,66 | +6,59% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 29 titoli · peso prime 10 = 74,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 14,2% | |
| 10,8% | |
| 9,7% | |
| 8,2% | |
| 8,0% | |
| 6,8% | |
| 5,1% | |
| 4,6% | |
| 4,1% | |
| 3,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
SX7EEX · Xetra (Deutsche Börse)
+ 24 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/DE0006289309
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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