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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc
CH1415798466 · CH1415798466 · USD · domicilio Svizzera
monetario · USD · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Solactive SOFR Daily Total Return Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 2 apr 2025 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
The subfund aims to match the performance of the underlying Solactive SOFR Daily Total Return Index and hence the performance of the above index, plus an additional cash return on top. The subfund tracks the index synthetically. The subfund invests in financial derivative instruments ("FDIs"), for which UBS AG, London Branch, ("UBS") acts as counterparty. The subfund may also invest in securities (e.g. company shares and bonds issued by companies and countries). According to the terms of the FDIs, the performance of the index is transferred from UBS to…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 apr 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,4% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −2,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,45% | 1,45% | — |
| Max drawdown | −1,40% | −1,40% | — |
| Sharpe | 0,34 | 0,34 | — |
| Sortino | 0,35 | 0,35 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
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RebalixCH1415798466 · CH1415798466 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/CH1415798466
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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