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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI Switzerland ETF CHF dis
CH0226274246 · CH0226274246 · CHF · domicilio Svizzera
azionarioSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Switzerland Net Return CHF Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,13%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionemensile
Lancio 31 ott 2013 · costi dal KID al 26 ago 2026 · 3 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
The investment objective of the subfund is to track the price and income performance before costs of the MSCI Switzerland Net Return CHF Index. This subfund invests in shares of companies that are included in the MSCI Switzerland Net Return CHF Index and in shares that are not represented in the MSCI Switzerland Net Return CHF Index but which have been announced to be included in the MSCI Switzerland Net Return CHF Index and other investments permitted under the fund contract. In principle, the performance of the MSCI Switzerland Net Return CHF Index is…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
31 ott 2013 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +14,2% |
| 3 anni | +34,7% |
| 5 anni | +36,3% |
| 10 anni | +129,5% |
| Dal lancio della serie | +186,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,71% | 12,62% | 13,46% |
| Max drawdown | −11,79% | −16,80% | −23,55% |
| Sharpe | 1,00 | 0,44 | 0,00 |
| Sortino | 1,44 | 0,59 | 0,00 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CH0226274246 · CH02262742461
RebalixCH0226274246 · CH0226274246 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16,57% | +16,68% | −0,11% |
| 2024 | +5,40% | +5,52% | −0,12% |
| 2023 | +5,10% | +5,26% | −0,16% |
| 2022 | −17,21% | −17,06% | −0,15% |
| 2021 | +22,84% | +22,97% | −0,13% |
Cedole · per quota, in CHF
Frequenza: mensile · ultimi 12 mesi: 0,2015 CHF (0,83% sul NAV) · ultimo stacco 20 apr 2026
| Anno | Stacchi | Totale (CHF) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,2015 | — |
| 2025 | 3 | 0,3945 | +1,97% |
| 2024 | 1 | 0,391 | +2,02% |
| 2023 | 1 | 0,368 | +1,96% |
| 2022 | 1 | 0,352 | +1,52% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UFUJ · Börse Hamburg, Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/CH0226274246
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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