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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis
CH0226274212 · CH0226274212 · USD · domicilio Svizzera
azionarioclasse coperta in USDSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Switzerland 100% hedged to USD Total Return Net
- TER
- 0,23%+ trans. 0,11%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- +0,02%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionemensile
Lancio 31 ott 2013 · costi dal KID al 26 ago 2026 · 3 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
The investment objective of the subfund is to track the price and income performance before costs of the MSCI Switzerland 100% hedged to USD (Net Return). This subfund invests in shares of companies that are included in the MSCI Switzerland 100% hedged to USD (Net Return) and in shares that are not represented in the MSCI Switzerland 100% hedged to USD (Net Return) but which have been announced to be included in the MSCI Switzerland 100% hedged to USD (Net Return) and other investments permitted under the fund contract. In principle, the performance of…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
31 ott 2013 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,6% |
| 3 anni | +39,6% |
| 5 anni | +46,8% |
| 10 anni | +161,7% |
| Dal lancio della serie | +256,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,65% | 12,77% | 13,54% |
| Max drawdown | −11,23% | −17,15% | −22,03% |
| Sharpe | 1,38 | 0,78 | 0,29 |
| Sortino | 2,04 | 1,05 | 0,40 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CH0226274212 · CH02262742121
RebalixCH0226274212 · CH0226274212 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +21,29% | +21,52% | −0,22% |
| 2024 | +10,34% | +10,34% | +0,00% |
| 2023 | +10,02% | +9,74% | +0,28% |
| 2022 | −15,01% | −14,78% | −0,23% |
| 2021 | +24,15% | +24,36% | −0,21% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: mensile · ultimi 12 mesi: 0,2795 USD (0,81% sul NAV) · ultimo stacco 20 apr 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,2795 | — |
| 2025 | 3 | 0,551 | +2,09% |
| 2024 | 1 | 0,4825 | +1,98% |
| 2023 | 1 | 0,443 | +1,97% |
| 2022 | 1 | 0,378 | +1,40% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UFUP · Börse Hamburg, Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/CH0226274212
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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