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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI Switzerland hEUR ETF EUR dis
CH0226274204 · CH0226274204 · EUR · domicilio Svizzera
azionarioclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Switzerland 100% hedged to EUR Total Return Net
- TER
- 0,23%+ trans. 0,12%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,17%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionemensile
Lancio 31 ott 2013 · costi dal KID al 26 ago 2026 · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
The investment objective of the subfund is to track the price and income performance before costs of the MSCI Switzerland 100% hedged to EUR (Net Return). This subfund invests in shares of companies that are included in the MSCI Switzerland 100% hedged to EUR (Net Return) and in shares that are not represented in the MSCI Switzerland 100% hedged to EUR (Net Return) but which have been announced to be included in the MSCI Switzerland 100% hedged to EUR (Net Return) and other investments permitted under the fund contract. In principle, the performance of…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
31 ott 2013 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +17,5% |
| 3 anni | +43,3% |
| 5 anni | +29,5% |
| 10 anni | +119,8% |
| Dal lancio della serie | +142,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 11,70% | 12,71% | 13,56% |
| Max drawdown | −11,61% | −16,98% | −23,59% |
| Sharpe | 1,21 | 0,64 | 0,14 |
| Sortino | 1,77 | 0,85 | 0,19 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CH0226274204 · CH02262742041
RebalixCH0226274204 · CH0226274204 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +19,25% | +19,30% | −0,06% |
| 2024 | +8,20% | +8,31% | −0,12% |
| 2023 | +7,26% | +7,57% | −0,32% |
| 2022 | −17,12% | −16,87% | −0,25% |
| 2021 | +23,17% | +23,37% | −0,19% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: mensile · ultimi 12 mesi: 0,2795 EUR (0,83% sul NAV) · ultimo stacco 20 apr 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,2795 | — |
| 2025 | 3 | 0,5315 | +2,00% |
| 2024 | 1 | 0,4955 | +1,98% |
| 2023 | 1 | 0,4725 | +1,99% |
| 2022 | 1 | 0,4205 | +1,44% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UFU7 · Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/CH0226274204
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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