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UBS · scheda del 5 settembre 2026
UBS · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Silver ETF USD acc
CH0118929048 · CH0118929048 · USD · domicilio Svizzera
materie prime · ArgentoSFDR art. 6
Indice replicato: LBMA Silver Price
- TER
- 0,45%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,71%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 25 nov 2010 · costi dal KID al 26 ago 2026 · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
The investment objective of the sub-fund is to reflect the performance of silver after deducting the commissions and costs charged to the subfund. In addition to a metal account holding a maximum of 1100 ounces, the subfund invests exclusively in physical silver, usually in the form of standard bars of approx. 23.3 kg to 34.2 kg with a purity of 999/1000 or better. Sustainability risks are not systematically integrated as they are not taken into account as part of the index selection process. The fund's return depends primarily on the performance of the…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 nov 2010 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +61,7% |
| 3 anni | +145,4% |
| 5 anni | +170,9% |
| 10 anni | +222,5% |
| Dal lancio della serie | +154,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 60,57% | 41,46% | 36,46% |
| Max drawdown | −53,42% | −53,42% | −53,42% |
| Sharpe | 1,06 | 0,95 | 0,67 |
| Sortino | 1,40 | 1,29 | 0,92 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CH0118929048 · CH01189290481
RebalixCH0118929048 · CH0118929048 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +152,89% | +154,02% | −1,13% |
| 2024 | +20,92% | +21,46% | −0,54% |
| 2023 | +1,22% | +1,68% | −0,46% |
| 2022 | +2,87% | +3,34% | −0,47% |
| 2021 | −13,23% | −12,84% | −0,39% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UFU6 · Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/CH0118929048
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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