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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis
CH0118923876 · CH0118923876 · CHF · domicilio Svizzera
obbligazionario · Societarie (corporate) CHF · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 8
Indice replicato: SBI® ESG Corporate Total Return
- TER
- 0,15%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,46%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 4,67 annimedia (3–7 anni)
Lancio 29 nov 2010 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
The investment objective of the subfund is to track the price and income performance of the SBI® ESG Corporate (TR) before costs. This subfund invests primarily in bonds from sustainable Swiss and foreign-domiciled companies in the Swiss Bond Index (SBI). This subfund promotes ecological and/or social characteristics, but does not pursue a sustainable investment objective. The fund will not engage in securities lending transactions. The fund's return depends primarily on the performance of the tracked index. The sub-fund's net income is distributed…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 nov 2010 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −1,4% |
| 3 anni | +8,2% |
| 5 anni | +12,4% |
| 10 anni | +4,0% |
| Dal lancio della serie | +19,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,00% | 2,17% | 3,28% |
| Max drawdown | −1,99% | −2,46% | −15,05% |
| Sharpe | -1,68 | -0,65 | -1,16 |
| Sortino | -1,96 | -0,79 | -1,43 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CH0118923876 · CH01189238761
RebalixCH0118923876 · CH0118923876 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,25% | +0,70% | −0,45% |
| 2024 | +4,48% | +4,95% | −0,47% |
| 2023 | +5,28% | +5,72% | −0,45% |
| 2022 | −9,22% | −9,14% | −0,08% |
| 2021 | −2,43% | −1,01% | −1,42% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in CHF
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,00 CHF (0,00% sul NAV) · ultimo stacco 5 set 2025
| Anno | Stacchi | Totale (CHF) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,5395 | +0,76% |
| 2024 | 1 | 0,4745 | +0,69% |
| 2023 | 1 | 0,286 | +0,44% |
| 2022 | 1 | 0,481 | +0,66% |
| 2021 | 1 | 1,339 | +1,77% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/CH0118923876
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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