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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS SMIM® ETF CHF dis
CH0111762537 · CH0111762537 · CHF · domicilio Svizzera
azionarioSFDR art. 6
Indice replicato: SMIM® Total Return
- TER
- 0,25%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,97%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 8 apr 2010 · costi dal KID al 26 ago 2026 · 3 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
The investment objective of the sub-fund is to replicate the price and income performance before costs of the SMIM® (Total Return). This sub-fund invests in equities of companies that are included in the SMIM® and in equities that are not included in the SMIM® but for which it has been announced that they will be included in the SMIM® and other investments permitted under the fund contract. Sustainability risks are not systematically integrated as they are not taken into account as part of the index selection process. The fund's return depends primarily…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 apr 2010 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +7,4% |
| 3 anni | +25,1% |
| 5 anni | +7,0% |
| 10 anni | +106,9% |
| Dal lancio della serie | +348,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,37% | 12,72% | 15,69% |
| Max drawdown | −10,47% | −16,17% | −36,46% |
| Sharpe | 0,49 | 0,30 | -0,25 |
| Sortino | 0,71 | 0,42 | -0,34 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CH0111762537 · CH01117625371
RebalixCH0111762537 · CH0111762537 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,63% | +16,49% | −0,86% |
| 2024 | +3,87% | +4,78% | −0,91% |
| 2023 | +5,27% | +6,40% | −1,13% |
| 2022 | −26,90% | −26,25% | −0,64% |
| 2021 | +21,50% | +22,36% | −0,86% |
Cedole · per quota, in CHF
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,00 CHF (0,00% sul NAV) · ultimo stacco 5 set 2025
| Anno | Stacchi | Totale (CHF) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3,603 | +1,37% |
| 2024 | 1 | 3,8655 | +1,50% |
| 2023 | 1 | 4,5835 | +1,84% |
| 2022 | 1 | 4,12 | +1,19% |
| 2021 | 1 | 4,9705 | +1,72% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UFUI · Börse Hamburg, Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/CH0111762537
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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