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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis
CH0105994401 · CH0105994401 · CHF · domicilio Svizzera
immobiliareSFDR art. 6
Indice replicato: SXI Real Estate® Funds Broad (TR)
- TER
- 0,97%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,77%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 3 nov 2009 · costi dal KID al 26 ago 2026 · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
The investment objective of the sub-fund is to replicate the price and return performance of the SXI Real Estate® Funds Broad (Total Return) gross of fees. As a fund of funds, this sub-fund can invest up to 100% of its assets in other collective investments (target funds) under Swiss law of the type "real estate funds" that are already or are going to be included in the SXI Real Estate® Funds Broad, and in other assets as permitted under the fund contract. Sustainability risks are not systematically incorporated, as they are not part of the index…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 nov 2009 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,8% |
| 3 anni | +33,0% |
| 5 anni | +25,0% |
| 10 anni | +74,5% |
| Dal lancio della serie | +252,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,11% | 10,27% | 11,93% |
| Max drawdown | −7,73% | −7,73% | −26,76% |
| Sharpe | -0,03 | 0,49 | -0,17 |
| Sortino | -0,05 | 0,69 | -0,23 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CH0105994401 · CH01059944011
RebalixCH0105994401 · CH0105994401 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +9,99% | +10,62% | −0,63% |
| 2024 | +16,74% | +17,59% | −0,85% |
| 2023 | +4,19% | +5,03% | −0,84% |
| 2022 | −15,78% | −15,17% | −0,62% |
| 2021 | +5,97% | +7,32% | −1,35% |
Cedole · per quota, in CHF
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,00 CHF (0,00% sul NAV) · ultimo stacco 5 set 2025
| Anno | Stacchi | Totale (CHF) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,1815 | +1,83% |
| 2024 | 1 | 0,168 | +1,94% |
| 2023 | 1 | 0,168 | +1,98% |
| 2022 | 1 | 0,1745 | +1,69% |
| 2021 | 1 | 0,1645 | +1,67% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UFUL · Börse Hamburg
+ 4 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/CH0105994401
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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