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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS SMI® ETF CHF dis
CH0017142719 · CH0017142719 · CHF · domicilio Svizzera
azionarioSFDR art. 6
Indice replicato: SMI® Total Return
- TER
- 0,20%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −1,29%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionemensile
Lancio 2 dic 2003 · costi dal KID al 26 ago 2026 · 4 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
The investment objective of the sub-fund is to replicate the price and income performance before costs of the SMI® (Total Return). This sub-fund invests in equities of companies that are included in the SMI® and in equities that are not included in the SMI® but for which it has been announced that they will be included in the SMI® and other investments permitted under the fund contract. Sustainability risks are not systematically integrated as they are not taken into account as part of the index selection process. The fund's return depends primarily on…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 dic 2003 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +14,6% |
| 3 anni | +37,0% |
| 5 anni | +42,8% |
| 10 anni | +137,4% |
| Dal lancio della serie | +560,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,11% | 12,84% | 13,49% |
| Max drawdown | −12,08% | −17,12% | −22,39% |
| Sharpe | 0,99 | 0,47 | 0,08 |
| Sortino | 1,43 | 0,63 | 0,10 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CH0017142719 · CH00171427191
RebalixCH0017142719 · CH0017142719 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16,70% | +18,03% | −1,33% |
| 2024 | +6,29% | +7,55% | −1,26% |
| 2023 | +5,81% | +7,09% | −1,27% |
| 2022 | −15,23% | −14,29% | −0,95% |
| 2021 | +22,40% | +23,74% | −1,34% |
Cedole · per quota, in CHF
Frequenza: mensile · ultimi 12 mesi: 1,417 CHF (0,99% sul NAV) · ultimo stacco 20 apr 2026
| Anno | Stacchi | Totale (CHF) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,417 | — |
| 2025 | 3 | 2,4715 | +2,09% |
| 2024 | 3 | 2,4255 | +2,14% |
| 2023 | 3 | 2,2285 | +2,04% |
| 2022 | 3 | 2,1255 | +1,62% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UFUN · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/CH0017142719
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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