Periodo del confronto: — · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 10 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
RebalixGTBG vs GGGD · report del 10 settembre 2026
I fondi in sintesi
Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
GTBGLU2977964027Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distobbligazionario · Governative GBP · Ampio spettro · Globale
Indice dichiarato
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index Value Hedged GBP
TER
0,10%
Transazione (KID)
0,04%
Patrimonio
38 mln EUR
Lancio
4 mar 2025
Valuta
GBP
Replica
Fisica
Copertura
Sì — in GBP
Titoli
1801
Duration
6,56 anni
Cedole 12 mesi
0,15 GBP
Aliquota effettiva 🇮🇹
13,22%
GGGDIE000GXS8PV9Invesco Global Government Bond UCITS ETF GBP PfHdg Distobbligazionario · Governative GBP · Ampio spettro · Globale
Indice dichiarato
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index Value Hedged GBP
TER
0,12%
Transazione (KID)
0,07%
Patrimonio
486 mln EUR
Lancio
16 giu 2026
Valuta
GBP
Replica
Fisica
Copertura
Sì — in GBP
Titoli
1362
Duration
6,53 anni
Cedole 12 mesi
0,0375 GBP
Aliquota effettiva 🇮🇹
12,52%
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, dalle serie dichiarate dagli emittenti (anni solari completi). Ciascuna misura l’aderenza al PROPRIO indice.
GTBGn/d
classe coperta: l’indice pubblicato non è coperto, la differenza misurerebbe il cambio
—
GGGDn/d
classe coperta: l’indice pubblicato non è coperto, la differenza misurerebbe il cambio
—
Rebalix · GTBG vs GGGDsezione 1 di 3
RebalixGTBG vs GGGD · report del 10 settembre 2026
GGGD — Invesco Global Government Bond UCITS ETF GBP PfHdg Dist · IE000GXS8PV9 · obbligazionario · Governative GBP · Ampio spettro · Globale
Composizione geografica
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (GTBG: 1 set 2026 · GGGD: 1 set 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
1290 emittenti comuni · incrocio per EMITTENTE (obbligazionari: non per singola emissione) sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 1290 titoli comuni dà il 60,6%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte. L’incrocio è per codice ISIN dei singoli titoli, dichiarato da entrambi gli emittenti nei panieri.
Rebalix · GTBG vs GGGDsezione 2 di 3
RebalixGTBG vs GGGD · report del 10 settembre 2026
Tabella di confronto completa
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~89 euro GTBG · ~121 euro GGGD. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.