Periodo del confronto: 27 nov 2024 → 8 set 2026 (massimo: dal lancio più recente) · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Report prodotto il 10 settembre 2026 · serie e dati alle date indicate sezione per sezione Fonti: documenti ufficiali degli emittenti (KID, factsheet, serie NAV e portafogli dichiarati), registro ESMA, cambi BCE, Eurostat Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
RebalixPR1CH vs ISRC · report del 10 settembre 2026
I fondi in sintesi
Dai documenti ufficiali degli emittenti e dal registro ESMA
Dal 27 nov 2024 al 8 set 2026 · base 100 · cambi BCE, dividendi reinvestiti dove dichiarati
In euro (nominale)
In potere d’acquisto di oggi (netto inflazione Italia)
Stessa scala nei due pannelli: la differenza fra i finali (97/102 nominali contro 94/99 reali) è l'inflazione italiana del periodo (Eurostat, ultimo mese pubblicato). La volatilità resta nominale, come nel resto del sito.
Quanto sono scesi — drawdown dal massimo (nominale)
In euro · distanza dal massimo precedente, giorno per giorno, sul NAV: per le classi a distribuzione include gli scalini degli stacchi (leggermente più profondo del total return)
Area piena: PR1CH; linee sottili: gli altri fondi. La curva mostra anche quanto a lungo si resta sotto i massimi.
L’episodio peggiore, fondo per fondo
Fondo
Max drawdown
Minimo toccato
Tempo di recupero
Sott’acqua
PR1CH
−6,1%
02 set 2026
non ancora
193 giorni (in corso)
ISRC
−2,7%
27 mar 2026
non ancora
193 giorni (in corso)
«Tempo di recupero» = solo la risalita: dal minimo al ritorno in pari (0%). «Sott’acqua» = discesa + risalita: dal picco al ritorno in pari. I due numeri raccontano lo stesso episodio da punti di partenza diversi.
Drawdown al netto dell’inflazione (Italia)
Stessa curva, in potere d’acquisto: come sul sito, il drawdown segue la vista reale (la volatilità invece resta nominale, da metodologia)
In termini reali le discese sono più profonde e i recuperi più lenti: anche restando fermi, l’inflazione erode. Indice dei prezzi mensile (Eurostat), fermo all’ultimo valore pubblicato.
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RebalixPR1CH vs ISRC · report del 10 settembre 2026
% del portafoglio, dai portafogli dichiarati completi (PR1CH: 1 set 2026 · ISRC: 1 set 2026)
Composizione settoriale
Settori GICS, stesse fonti e date
Sovrapposizione dei portafogli
967 emittenti comuni · incrocio per EMITTENTE (obbligazionari: non per singola emissione) sui portafogli ufficiali completi
Come si calcola la parte in comune: per ogni titolo presente in entrambi i fondi conta solo il peso MINORE dei due — un titolo al 5% in un fondo e all'1% nell'altro si sovrappone per l'1%, non per il 5%. La somma su tutti i 967 titoli comuni dà il 24,1%: comprando entrambi i fondi, circa questa parte dei soldi compra le stesse azioni due volte. L’incrocio è per codice ISIN dei singoli titoli, dichiarato da entrambi gli emittenti nei panieri.
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RebalixPR1CH vs ISRC · report del 10 settembre 2026
Tabella di confronto completa
«—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · Ampio spettro · Europa
classificazione del motore Rebalix
Replica
Fisica
Fisica
dichiarata dall’emittente
Copertura valutaria
Sì — coperta in CHF
No
fonte: nome della classe, factsheet
Politica proventi
accumulazione
accumulazione
—
Costi
TER
0,09%
0,25%
dal KID
Costi di transazione (KID)
0,06%
0,03%
interni al fondo
Costo all-in
0,15%
0,28%
TER + transazione
Tracking difference (3a)
—
—
vs il PROPRIO indice
Performance in euro (cambi BCE)
1 anno
−2,4%
+0,1%
—
3 anni
—
—
—
5 anni
—
—
—
10 anni
—
—
— = serie più giovane della finestra
Rischio · ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)
—
—
—
Max drawdown
—
—
—
Sharpe
—
—
risk-free = media MRO BCE
Sortino
—
—
come Sharpe, ma solo ribassi
Obbligazionario
Duration
4,28 anni (mod.)
4,27 anni (mod.)
PR1CH: factsheet 31 lug 2026 · ISRC: factsheet
Fascia di duration
media (3–7 anni)
media (3–7 anni)
breve ≤3 · media 3–7 · lunga >7 anni
Quota investment grade
99,4%
99,8%
BBB−/Baa3 e sopra
Fascia di rating più pesante
BBB (48,7%)
BBB (54,8%)
—
Scadenza più rappresentata
5 anni (32,0%)
non dichiarata
—
Tassazione italiana
Aliquota effettiva plusvalenze
26,00%
—
white list, semestre corrente
Documenti e borse
Borse di quotazione
2
3
registro ESMA
Ticker Borsa Italiana
—
—
—
Costo cumulato indicativo: su 10.000 euro e 5 anni (ipotesi dichiarata: crescita 5%/anno, costo = TER + transazione) ~93 euro PR1CH · ~176 euro ISRC. Non include i costi del broker.
Disclaimer
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.