Periodo del confronto: — · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
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| Metrica | 500D | AQUIL | Nota |
|---|---|---|---|
| Identità | |||
| Categoria | azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) | azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) | classificazione del motore Rebalix |
| Replica | Sintetica (swap) | Fisica | dichiarata dall’emittente |
| Copertura valutaria | No | No | fonte: nome della classe, factsheet |
| Politica proventi | distribuzione | accumulazione | — |
| Costi | |||
| TER | 0,15% | 0,10% | dal KID |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% | interni al fondo |
| Costo all-in | 0,15% | 0,10% | TER + transazione |
| Tracking difference (3a) | +0,27% | — | vs il PROPRIO indice |
| Performance in euro (cambi BCE) | |||
| 1 anno | +20,4% | — | — |
| 3 anni | +63,9% | — | — |
| 5 anni | — | — | — |
| 10 anni | — | — | — = serie più giovane della finestra |
| Rischio · ultimi 3 anni | |||
| Volatilità (ann.) | +14,85% | — | — |
| Max drawdown | −18,82% | — | — |
| Sharpe | 1,06 | — | risk-free = media MRO BCE |
| Sortino | 1,55 | — | come Sharpe, ma solo ribassi |
| Cedole (valuta del fondo) | |||
| Frequenza | annuale | classe ad accumulazione | — |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,67 USD | classe ad accumulazione | per quota |
| Rendimento da cedole | 0,80% | classe ad accumulazione | 12 mesi / NAV |
| Ultimo stacco | 9 dic 2025 · 0,67 USD | classe ad accumulazione | — |
| Tassazione italiana | |||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% | white list, semestre corrente |
| Documenti e borse | |||
| Borse di quotazione | — | 1 | registro ESMA |
| Ticker Borsa Italiana | — | AQUIL | — |
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