Periodo del confronto: — · valuta: 🇪🇺 EUR · inflazione: 🇮🇹 Italia · cedole: reinvestite dove dichiarate
Documento informativo generato da rebalix.com — presenta dati di fatto affiancati, senza raccomandazioni. Non costituisce consulenza in materia di investimenti né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
| Metrica | 500E | AQUIL | Nota |
|---|---|---|---|
| Identità | |||
| Categoria | azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) | azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap) | classificazione del motore Rebalix |
| Replica | Sintetica (swap) | Fisica | dichiarata dall’emittente |
| Copertura valutaria | No | No | fonte: nome della classe, factsheet |
| Politica proventi | accumulazione | accumulazione | — |
| Costi | |||
| TER | 0,15% | 0,10% | dal KID |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% | interni al fondo |
| Costo all-in | 0,15% | 0,10% | TER + transazione |
| Tracking difference (3a) | +0,29% | — | vs il PROPRIO indice |
| Performance in euro (cambi BCE) | |||
| 1 anno | +22,3% | — | — |
| 3 anni | +65,7% | — | — |
| 5 anni | +85,4% | — | — |
| 10 anni | — | — | — = serie più giovane della finestra |
| Rischio · ultimi 3 anni | |||
| Volatilità (ann.) | +14,81% | — | — |
| Max drawdown | −18,77% | — | — |
| Sharpe | 1,14 | — | risk-free = media MRO BCE |
| Sortino | 1,67 | — | come Sharpe, ma solo ribassi |
| Tassazione italiana | |||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% | white list, semestre corrente |
| Documenti e borse | |||
| Borse di quotazione | 7 | 1 | registro ESMA |
| Ticker Borsa Italiana | — | AQUIL | — |
Il presente documento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né ricerca in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e l'investitore può non recuperare il capitale investito. I rendimenti in euro sono influenzati dalle oscillazioni dei cambi.
Prima di ogni decisione di investimento è necessario leggere il KID e il Prospetto, disponibili presso gli emittenti. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale e può variare.
I dati provengono dai documenti ufficiali degli emittenti e da registri pubblici, con la metodologia pubblica di rebalix.com/it/metodologia. I campi «—» non erano pubblicati dalla fonte e non sono stati stimati. Rebalix non riceve compensi dagli emittenti citati.